境外
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
27.71
美元
-0.34 (-1.21%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元133萬 | 美元 | 6.2200 | -0.07 | -1.11% | -1.29% | +6.08% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元105萬 | 歐元 | 19.2900 | -0.71 | -3.55% | -7.13% | +4.16% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元91.06萬 | 美元 | 4.6300 | -0.05 | -1.07% | -1.15% | +7.01% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 月配 | 美元83.56萬 | 美元 | 7.0600 | -0.09 | -1.26% | -0.64% | +6.74% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元5.05萬 | 美元 | 11.5500 | -0.14 | -1.20% | -0.26% | +7.04% | 看詳情 |
| I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元3,987 | 美元 | 27.7100 | -0.34 | -1.21% | +0.00% | +8.20% | 本頁基金 |
| CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元450萬約台幣1.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | -3.39% | 55/239 | 77% |
| 3個月 | -0.36% | -2.64% | 53/239 | 78% |
| 6個月 | +0.91% | -1.72% | 28/239 | 88% |
| 1年 | +8.20% | +1.98% | 11/239 | 95% |
| 3年 | +10.49% | +8.78% | 72/239 | 70% |
| 5年 | +40.23% | +27.39% | 27/239 | 89% |
| 10年 | +29.00% | +37.10% | 54/239 | 77% |
| 15年 | -- | +97.86% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.00% | -2.40% | 53/239 | 78% |
| 2024年 | +8.58% | +5.36% | 32/239 | 87% |
| 2023年 | +10.91% | +11.53% | 85/239 | 64% |
| 2022年 | -14.17% | -10.99% | 170/239 | 29% |
| 2021年 | +4.40% | +3.75% | 70/239 | 71% |
| 2020年 | -4.36% | +4.48% | 149/239 | 38% |
| 2019年 | +9.95% | +14.09% | 108/239 | 55% |
| 2018年 | -6.33% | -2.02% | 112/239 | 53% |
| 2017年 | +8.90% | +6.07% | 8/239 | 97% |
| 2016年 | +28.02% | +13.41% | 2/239 | 99% |
| 2015年 | -12.45% | -5.03% | 91/239 | 62% |
| 2014年 | +2.74% | +1.90% | 19/239 | 92% |
| 2013年 | +13.11% | +5.75% | 1/239 | 100% |
| 2012年 | +16.62% | +11.66% | 9/239 | 96% |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.03%
(高點25.41 ➔ 低點22.10)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.54%
(高點26.91 ➔ 低點19.23)
2020/02/12~2020/04/03
2020/02高點
2020/04低點
2個月下跌
2024/09回原高點
54個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.87%
(高點26.43 ➔ 低點24.35)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.32%
(高點17.04 ➔ 低點14.94)
2011/05/31~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.12% | 3.57% |
| 3年 | 9.07% | 8.65% |
| 5年 | 9.37% | 8.18% |
| 10年 | 11.35% | 8.28% |
| 15年 | -- | 8.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
