境外
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
27.77
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元137萬 | 美元 | 6.3800 | +0.00 | +0.00% | +6.72% | +12.92% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元106萬 | 歐元 | 20.5100 | +0.12 | +0.59% | +13.19% | +17.60% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元89.6萬 | 美元 | 4.7500 | +0.00 | +0.00% | +7.44% | +13.60% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 月配 | 美元87.2萬 | 美元 | 7.2100 | -0.01 | -0.14% | +7.78% | +13.90% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元4.93萬 | 美元 | 11.6200 | -0.01 | -0.09% | +7.79% | +13.92% | 看詳情 |
| I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元3,879 | 美元 | 27.7700 | -0.01 | -0.04% | +8.82% | +15.08% | 本頁基金 |
| CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元659萬約台幣2.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 27.77 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 27.78 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 27.72 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 27.78 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 27.8 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 27.82 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 27.87 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 27.85 | +0.0800 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 27.77 | +0.0800 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 27.69 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/11/05 | 27.62 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 27.6 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 27.58 | +0.0900 | +0.33% |
| 2024/10/31 | 27.49 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 27.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 27.51 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 27.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 27.48 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 27.47 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 27.53 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 27.56 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 27.61 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 27.6 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 27.63 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 27.59 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 27.54 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 27.53 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 27.51 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/09 | 27.49 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 27.46 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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