境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
12.59
英鎊
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元699萬 | 美元 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | +0.21% | +7.28% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 16.0800 | -0.01 | -0.06% | +0.06% | -4.80% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元83.06萬 | 美元 | 9.6300 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +6.58% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元13.37萬 | 英鎊 | 12.5900 | -0.06 | -0.47% | -0.68% | -1.89% | 本頁基金 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.32萬 | 美元 | 9.6700 | +0.02 | +0.21% | +0.20% | +7.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元4,169 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +0.20% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣101億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.45% | -- | 329/351 | 6% |
| 3個月 | -2.21% | -- | 344/351 | 2% |
| 6個月 | +0.30% | -- | 335/351 | 5% |
| 1年 | -1.89% | -- | 339/351 | 3% |
| 3年 | -5.10% | -- | 278/351 | 21% |
| 5年 | -15.17% | -- | 231/351 | 34% |
| 10年 | +9.22% | -- | 70/351 | 80% |
| 15年 | +9.37% | -- | 37/351 | 89% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.68% | -- | 338/351 | 4% |
| 2025年 | -0.45% | +3.18% | 336/351 | 4% |
| 2024年 | -2.07% | +2.41% | 289/351 | 18% |
| 2023年 | -1.65% | +7.18% | 279/351 | 21% |
| 2022年 | -7.32% | -12.88% | 55/351 | 84% |
| 2021年 | -5.02% | -2.10% | 207/351 | 41% |
| 2020年 | +9.03% | +6.22% | 31/351 | 91% |
| 2019年 | +1.99% | +8.37% | 141/351 | 60% |
| 2018年 | +1.95% | -- | 8/351 | 98% |
| 2017年 | -2.69% | -- | 101/351 | 71% |
| 2016年 | +21.45% | -- | 1/351 | 100% |
| 2015年 | -1.07% | -- | 33/351 | 91% |
| 2014年 | +3.82% | -- | 30/351 | 91% |
| 2013年 | -6.76% | -- | 53/351 | 85% |
| 2012年 | -1.38% | -- | 53/351 | 85% |
| 2011年 | -0.76% | -- | 40/351 | 89% |
| 2010年 | +7.55% | -- | 19/351 | 95% |
| 2009年 | +3.02% | -- | 27/351 | 92% |
| 2008年 | +23.75% | -- | 1/351 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-3.15%
(高點13.80 ➔ 低點13.37)
2022/03/31~2022/04/21
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-3.16%
(高點14.65 ➔ 低點14.19)
2020/03/23~2020/04/01
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.85%
(高點13.59 ➔ 低點12.93)
2018/08/15~2018/10/10
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.29%
(高點12.05 ➔ 低點11.29)
2010/12/30~2011/02/15
2010/12高點
2011/02低點
2個月下跌
2011/09回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-9.85%
(高點9.44 ➔ 低點8.51)
2008/09/05~2008/10/17
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.33% | -- |
| 3年 | 4.52% | -- |
| 5年 | 4.69% | -- |
| 10年 | 7.55% | -- |
| 15年 | 7.10% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
