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境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
12.67
英鎊
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I/A美元級別2000/08/25-不配息美元918萬美元13.9500+0.04+0.29%+6.73%+5.76%看詳情
R/A歐元級別2000/08/25-不配息美元207萬歐元15.9900+0.02+0.13%-5.89%-1.96%看詳情
R/D美元級別2000/08/25-季配美元95.66萬美元9.7400+0.03+0.31%+5.64%+4.53%看詳情
R/D英鎊級別2000/08/25-季配美元15.09萬英鎊12.6700+0.00+0.00%-2.27%+0.25%本頁基金
R/A美元級別2000/08/25-不配息美元11.21萬美元9.9700+0.03+0.30%+6.40%+5.28%看詳情
I/D美元級別2000/08/25-季配美元6.29萬美元9.7800+0.03+0.31%+6.02%+5.03%看詳情
所有級別累計美元3.09億約台幣97.61億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/0912.67+0.0000+0.00%
2025/07/0812.67+0.0300+0.24%
2025/07/0712.64-0.0400-0.32%
2025/07/0312.68-0.0700-0.55%
2025/07/0212.75+0.0700+0.55%
2025/07/0112.68-0.0600-0.47%
2025/06/3012.74+0.0500+0.39%
2025/06/2712.69+0.0000+0.00%
2025/06/2612.69-0.0300-0.24%
2025/06/2512.72-0.0200-0.16%
2025/06/2412.74-0.0400-0.31%
2025/06/2312.78+0.1000+0.79%
2025/05/2012.68-0.0200-0.16%
2025/05/1912.7-0.0500-0.39%
2025/05/1612.75+0.0200+0.16%
2025/05/1512.73+0.0600+0.47%
2025/05/1412.67-0.0400-0.31%
2025/05/1312.71-0.0300-0.24%
2025/05/1212.74-0.0400-0.31%
2025/05/0912.78-0.0100-0.08%
2025/05/0812.79-0.0300-0.23%
2025/05/0712.82+0.0300+0.23%
2025/05/0612.79-0.0400-0.31%
2025/05/0212.83-0.0100-0.08%
2025/05/0112.84-0.0200-0.16%
2025/04/3012.86+0.0300+0.23%
2025/04/2912.83+0.0300+0.23%
2025/04/2812.8-0.0500-0.39%
2025/04/2512.85+0.0100+0.08%
2025/04/2412.84+0.0300+0.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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