境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
12.59
英鎊
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元699萬 | 美元 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | +0.21% | +7.28% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 16.0800 | -0.01 | -0.06% | +0.06% | -4.80% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元83.06萬 | 美元 | 9.6300 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +6.58% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元13.37萬 | 英鎊 | 12.5900 | -0.06 | -0.47% | -0.68% | -1.89% | 本頁基金 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.32萬 | 美元 | 9.6700 | +0.02 | +0.21% | +0.20% | +7.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元4,169 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +0.20% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 12.59 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 12.67 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 12.62 | -0.0800 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 12.7 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.71 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 12.68 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/07 | 12.65 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 12.62 | -0.1900 | -1.48% |
| 2025/12/31 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.81 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.77 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/12/19 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 12.86 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 12.82 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/10 | 12.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 12.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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