境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
12.91
英鎊
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元887萬 | 美元 | 13.6700 | +0.20 | +1.48% | +4.59% | +4.83% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 16.5200 | -0.16 | -0.96% | -2.77% | +1.41% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元93.64萬 | 美元 | 9.6200 | +0.13 | +1.37% | +2.94% | +2.76% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元15.84萬 | 英鎊 | 12.9100 | -0.02 | -0.15% | -1.74% | -1.19% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元10.84萬 | 美元 | 9.7800 | +0.14 | +1.45% | +4.38% | +4.26% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.13萬 | 美元 | 9.6500 | +0.13 | +1.37% | +2.98% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.78億約台幣89.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 12.91 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/02 | 12.93 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 12.97 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/31 | 13.03 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/28 | 12.98 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 12.91 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 12.95 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 12.97 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/21 | 13.04 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/20 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.99 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/14 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.99 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/12 | 12.96 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 13 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/10 | 13.06 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/07 | 13.02 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 13.06 | -0.1400 | -1.06% |
| 2025/03/04 | 13.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 13.2 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/02/28 | 13.29 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 13.24 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 13.22 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/25 | 13.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 13.24 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/21 | 13.2 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 13.16 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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