境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)
16.41
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.3億 | 美元 | 16.4100 | +0.00 | +0.00% | +1.23% | +13.09% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 歐元 | 15.3300 | -0.08 | -0.52% | +0.13% | -0.20% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 169.7100 | -0.90 | -0.53% | +0.22% | +0.88% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 181.6500 | -0.03 | -0.02% | +1.33% | +14.32% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 13.4500 | +0.00 | +0.00% | +1.13% | +10.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.67億約台幣924億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 16.41 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 16.38 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 16.32 | +0.1000 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 16.22 | -0.1300 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 16.35 | -0.0600 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 16.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 16.41 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 16.37 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 16.41 | -0.1000 | -0.61% |
| 2026/01/12 | 16.51 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 16.47 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 16.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 16.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 16.41 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 16.39 | +0.2100 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 16.18 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 16.21 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 16.25 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 16.21 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 16.2 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 16.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 16.18 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 16.15 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 16.16 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/17 | 16.07 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 16.08 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 16.1 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 16.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 16.04 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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