境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)
14.79
美元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.86億 | 美元 | 14.7900 | -0.03 | -0.20% | +4.38% | +8.75% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 14.6600 | -0.39 | -2.59% | -3.49% | +3.31% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 歐元 | 160.8700 | -4.28 | -2.59% | -3.20% | +4.39% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 162.2500 | -0.42 | -0.26% | +4.67% | +9.91% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 12.3600 | -0.03 | -0.24% | +3.78% | +7.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.76億約台幣868億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 14.79 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 14.82 | +0.4100 | +2.85% |
| 2025/04/08 | 14.41 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/04/07 | 14.34 | -0.2300 | -1.58% |
| 2025/04/04 | 14.57 | -0.4500 | -3.00% |
| 2025/04/03 | 15.02 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/04/02 | 15.1 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 15.05 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 14.96 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 15 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 15.1 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 15.08 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 15.12 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 15.05 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 15.04 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 15.07 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 15.12 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 15.06 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 15.08 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 15 | +0.1700 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 14.83 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 14.84 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 14.81 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 14.91 | -0.1800 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 15.09 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 15.1 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/05 | 15.2 | +0.2100 | +1.40% |
| 2025/03/04 | 14.99 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 15.01 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 14.87 | +0.0800 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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