境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)
15.86
美元
-0.06 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 15.8600 | -0.06 | -0.38% | +11.93% | +13.94% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.62億 | 歐元 | 15.5500 | -0.12 | -0.77% | +2.37% | +9.12% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 170.9100 | -1.23 | -0.71% | +2.85% | +10.33% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 美元 | 174.2400 | -0.67 | -0.38% | +12.41% | +15.14% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 13.2200 | -0.05 | -0.38% | +11.00% | +11.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.74億約台幣876億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.86 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 15.92 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 15.87 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 15.85 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 15.79 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 15.74 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 15.79 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 15.72 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 15.74 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 15.68 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 15.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 15.71 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 15.7 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 15.58 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 15.46 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 15.42 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 15.41 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/04/24 | 15.47 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/04/23 | 15.33 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/22 | 15.3 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 15.2 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/04/16 | 15.12 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/04/15 | 15.19 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 15.07 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 14.98 | +0.1900 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 14.79 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/09 | 14.82 | +0.4100 | +2.85% |
| 2025/04/08 | 14.41 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/04/07 | 14.34 | -0.2300 | -1.58% |
| 2025/04/04 | 14.57 | -0.4500 | -3.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
