境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)
14.09
美元
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.37億 | 美元 | 14.0900 | +0.05 | +0.36% | +3.53% | +8.05% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 歐元 | 14.8500 | +0.14 | +0.95% | +8.55% | +11.99% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 歐元 | 162.2900 | +1.52 | +0.95% | +9.58% | +13.20% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 美元 | 154.0300 | +0.64 | +0.42% | +4.55% | +9.25% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 11.8700 | +0.05 | +0.42% | +2.24% | +6.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.88億約台幣882億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.09 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 14.06 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 13.98 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 13.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 13.98 | -0.0900 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 14.07 | -0.1400 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 14.17 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 14.2 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 14.15 | -0.0900 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 14.24 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/11/04 | 14.19 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 14.17 | -0.1100 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 14.28 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 14.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 14.32 | +0.0900 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 14.23 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 14.26 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 14.29 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 14.33 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 14.39 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 14.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 14.43 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 14.41 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 14.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 14.39 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 14.36 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/10 | 14.3 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 14.36 | +0.0300 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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