境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)
15.05
歐元
+0.44 (3.01%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.86億 | 美元 | 14.8200 | +0.41 | +2.85% | +4.59% | +8.57% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 15.0500 | +0.44 | +3.01% | -0.92% | +6.66% | 本頁基金 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 歐元 | 165.1500 | +4.87 | +3.04% | -0.62% | +7.79% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 162.6700 | +4.50 | +2.85% | +4.94% | +9.75% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 12.3900 | +0.34 | +2.82% | +4.03% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.76億約台幣868億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 15.05 | +0.4400 | +3.01% |
| 2025/04/08 | 14.61 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 14.58 | -0.2100 | -1.42% |
| 2025/04/04 | 14.79 | -0.3400 | -2.25% |
| 2025/04/03 | 15.13 | -0.3200 | -2.07% |
| 2025/04/02 | 15.45 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 15.49 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/03/31 | 15.36 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 15.39 | -0.1400 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 15.53 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 15.57 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 15.55 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 15.47 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 15.44 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 15.42 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 15.4 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 15.28 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 15.32 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 15.3 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 15.18 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/12 | 15.13 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 15.06 | -0.2200 | -1.44% |
| 2025/03/10 | 15.28 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 15.44 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 15.54 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/03/05 | 15.64 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/03/04 | 15.69 | -0.2100 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 15.9 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 15.92 | +0.1400 | +0.89% |
| 2025/02/27 | 15.78 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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