境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)
15.43
歐元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.07億 | 美元 | 16.2500 | +0.00 | +0.00% | +14.68% | +15.00% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.62億 | 歐元 | 15.4300 | +0.04 | +0.26% | +1.58% | +7.23% | 本頁基金 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 169.7500 | +0.37 | +0.22% | +2.15% | +8.33% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 美元 | 178.8200 | +0.05 | +0.03% | +15.36% | +16.21% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 13.4900 | +0.00 | +0.00% | +13.27% | +12.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.74億約台幣876億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.43 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 15.39 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 15.34 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 15.39 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 15.37 | +0.1600 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 15.21 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 15.27 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 15.3 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 15.35 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 15.3 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 15.24 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 15.27 | -0.2800 | -1.80% |
| 2025/05/21 | 15.55 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 15.67 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 15.68 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/05/16 | 15.79 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 15.67 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 15.65 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 15.67 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 15.73 | +0.1700 | +1.09% |
| 2025/05/08 | 15.56 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/05/07 | 15.4 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 15.34 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 15.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 15.42 | +0.1600 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 15.26 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/04/29 | 15.08 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 14.99 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/04/25 | 15.06 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/24 | 15.09 | +0.0600 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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