境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險)
13.29
歐元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 美元 | 16.1700 | +0.03 | +0.19% | +14.11% | +12.60% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.86億 | 歐元 | 15.3800 | -0.03 | -0.19% | +1.25% | +1.38% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 歐元 | 170.0200 | -0.31 | -0.18% | +2.31% | +2.52% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 美元 | 178.6700 | +0.31 | +0.17% | +15.26% | +13.80% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 歐元 | 13.2900 | +0.02 | +0.15% | +11.59% | +9.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.58億約台幣928億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 13.27 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 13.3 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 13.37 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 13.34 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 13.32 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/11/25 | 13.27 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 13.18 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 13.14 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/11/20 | 13.01 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/11/19 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 13.1 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/11/17 | 13.16 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 13.25 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/11/13 | 13.34 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 13.43 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 13.42 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 13.38 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/11/07 | 13.33 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 13.39 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/11/05 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/04 | 13.48 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 13.58 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 13.56 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/10/29 | 13.52 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/10/28 | 13.64 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/10/27 | 13.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 13.67 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 13.63 | +0.0400 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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