境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
1003.9967
美元
+4.03 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.89% | -- | 14/22 | 36% |
| 3個月 | +2.14% | -- | 14/22 | 36% |
| 6個月 | +7.95% | -- | 14/22 | 36% |
| 1年 | +24.28% | -- | 10/22 | 55% |
| 3年 | +29.21% | -- | 10/22 | 55% |
| 5年 | +8.22% | -- | 16/22 | 27% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.34% | -- | 14/22 | 36% |
| 2025年 | +19.30% | +21.29% | 9/22 | 59% |
| 2024年 | +1.21% | +1.88% | 14/22 | 36% |
| 2023年 | +12.50% | +7.33% | 16/22 | 27% |
| 2022年 | -23.32% | -11.93% | 10/22 | 55% |
| 2021年 | +7.80% | +14.85% | 17/22 | 23% |
| 2020年 | +24.48% | +24.79% | 8/22 | 64% |
| 2019年 | +20.09% | +6.15% | 1/22 | 100% |
| 2018年 | -14.73% | -10.65% | 8/22 | 64% |
| 2017年 | -- | +20.30% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.24% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.53% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.49% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.59% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +33.28% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +83.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.29%
(高點858.56 ➔ 低點632.86)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2386.49 ➔ 低點1899.36)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.23%
(高點725.22 ➔ 低點527.74)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1713.65 ➔ 低點1258.46)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.94%
(高點706.53 ➔ 低點572.72)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1902.21 ➔ 低點1258.46)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.27%
(高點1201.75 ➔ 低點849.95)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.48%
(高點734.95 ➔ 低點349.26)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.21% | -- |
| 3年 | 12.38% | -- |
| 5年 | 14.35% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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