境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
1003.9967
美元
+4.03 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1003.9967 | +4.0321 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 999.9646 | +1.2606 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 998.704 | +16.5391 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 982.1649 | -6.1630 | -0.62% |
| 2026/01/20 | 988.3279 | -1.4154 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 989.7433 | -8.0818 | -0.81% |
| 2026/01/16 | 997.8251 | +0.5910 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 997.2341 | -2.5435 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 999.7776 | +2.7507 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 997.0269 | -0.5185 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 997.5454 | +2.7301 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 994.8153 | +0.2090 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 994.6063 | -11.3950 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 1006.0013 | -2.8838 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 1008.8851 | +6.1819 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 1002.7032 | +1.6848 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 1001.0184 | +10.2765 | +1.04% |
| 2025/12/31 | 990.7419 | -0.6635 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 991.4054 | +6.0735 | +0.62% |
| 2025/12/24 | 985.3319 | +4.9003 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 980.4316 | +0.5901 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 979.8415 | +12.0877 | +1.25% |
| 2025/12/19 | 967.7538 | +11.4137 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 956.3401 | -6.6746 | -0.69% |
| 2025/12/17 | 963.0147 | +8.0990 | +0.85% |
| 2025/12/16 | 954.9157 | -18.2993 | -1.88% |
| 2025/12/15 | 973.215 | -9.6583 | -0.98% |
| 2025/12/12 | 982.8733 | +9.9772 | +1.03% |
| 2025/12/11 | 972.8961 | -5.8794 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 978.7755 | +1.2312 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
