境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
972.2333
美元
-5.89 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 972.2333 | -5.8920 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 978.1253 | +1.6210 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 976.5043 | -6.2114 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 982.7157 | -0.5984 | -0.06% |
| 2025/11/27 | 983.3141 | +6.1294 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 977.1847 | +20.8533 | +2.18% |
| 2025/11/25 | 956.3314 | +13.8924 | +1.47% |
| 2025/11/24 | 942.439 | +16.2132 | +1.75% |
| 2025/11/21 | 926.2258 | -32.1544 | -3.36% |
| 2025/11/20 | 958.3802 | +5.7687 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 952.6115 | -1.4940 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 954.1055 | -25.5765 | -2.61% |
| 2025/11/17 | 979.682 | +4.7054 | +0.48% |
| 2025/11/14 | 974.9766 | -17.8001 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 992.7767 | +3.2130 | +0.32% |
| 2025/11/12 | 989.5637 | +1.1749 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 988.3888 | -1.0013 | -0.10% |
| 2025/11/10 | 989.3901 | -0.5192 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 989.9093 | -17.3648 | -1.72% |
| 2025/11/06 | 1007.2741 | +14.0998 | +1.42% |
| 2025/11/05 | 993.1743 | -11.5725 | -1.15% |
| 2025/11/04 | 1004.7468 | -5.9277 | -0.59% |
| 2025/11/03 | 1010.6745 | +2.8137 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 1007.8608 | -3.3764 | -0.33% |
| 2025/10/30 | 1011.2372 | +6.5775 | +0.65% |
| 2025/10/28 | 1004.6597 | +21.7441 | +2.21% |
| 2025/10/24 | 982.9156 | +7.5805 | +0.78% |
| 2025/10/23 | 975.3351 | -1.0332 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 976.3683 | -6.0350 | -0.61% |
| 2025/10/21 | 982.4033 | +8.3859 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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