境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
41.7329
美元
-0.25 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.30% | -1.55% | 26/33 | 21% |
| 3個月 | +2.35% | +6.77% | 21/33 | 36% |
| 6個月 | +16.33% | +21.07% | 5/33 | 85% |
| 1年 | +13.92% | +22.71% | 13/33 | 61% |
| 3年 | +29.97% | +37.10% | 16/33 | 52% |
| 5年 | +9.97% | +41.45% | 24/33 | 27% |
| 10年 | -- | +135.88% | -- | -- |
| 15年 | -- | +161.28% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.21% | +24.10% | 13/33 | 61% |
| 2024年 | +0.40% | +1.88% | 21/33 | 36% |
| 2023年 | +11.60% | +7.33% | 20/33 | 39% |
| 2022年 | -23.93% | -11.93% | 20/33 | 39% |
| 2021年 | +6.94% | +14.85% | 25/33 | 24% |
| 2020年 | +23.49% | +24.79% | 9/33 | 73% |
| 2019年 | +19.13% | +6.15% | 2/33 | 94% |
| 2018年 | -15.42% | -10.65% | 17/33 | 48% |
| 2017年 | -- | +20.30% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.24% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.66% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.49% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.59% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +33.28% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +83.89% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.62%
(高點37.95 ➔ 低點27.85)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2386.49 ➔ 低點1899.36)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.32%
(高點32.62 ➔ 低點23.71)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1713.65 ➔ 低點1258.46)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.19%
(高點32.20 ➔ 低點26.02)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1902.21 ➔ 低點1258.46)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.27%
(高點1201.75 ➔ 低點849.95)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.48%
(高點734.95 ➔ 低點349.26)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.22% | 12.19% |
| 3年 | 12.48% | 11.46% |
| 5年 | 14.47% | 12.93% |
| 10年 | -- | 15.16% |
| 15年 | -- | 16.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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