境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
31.7948
美元
+0.35 (1.12%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 31.7948 | +0.3525 | +1.12% |
| 2025/04/14 | 31.4423 | +0.4016 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 31.0407 | +0.4997 | +1.64% |
| 2025/04/10 | 30.541 | +1.4650 | +5.04% |
| 2025/04/09 | 29.076 | -0.9207 | -3.07% |
| 2025/04/08 | 29.9967 | -0.0896 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 30.0863 | -3.2034 | -9.62% |
| 2025/04/03 | 33.2897 | -0.1856 | -0.55% |
| 2025/04/02 | 33.4753 | +0.2854 | +0.86% |
| 2025/04/01 | 33.1899 | +0.0057 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 33.1842 | -0.7660 | -2.26% |
| 2025/03/28 | 33.9502 | -0.1831 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 34.1333 | -0.0423 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 34.1756 | +0.0759 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 34.0997 | -0.0448 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 34.1445 | -0.2375 | -0.69% |
| 2025/03/21 | 34.382 | -0.1775 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 34.5595 | +0.0367 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 34.5228 | -0.1138 | -0.33% |
| 2025/03/18 | 34.6366 | +0.6780 | +2.00% |
| 2025/03/14 | 33.9586 | +0.1607 | +0.48% |
| 2025/03/13 | 33.7979 | -0.1816 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 33.9795 | -0.1019 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 34.0814 | -0.5033 | -1.46% |
| 2025/03/10 | 34.5847 | -0.1636 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 34.7483 | -0.3405 | -0.97% |
| 2025/03/06 | 35.0888 | +0.3982 | +1.15% |
| 2025/03/05 | 34.6906 | +0.7472 | +2.20% |
| 2025/03/04 | 33.9434 | -0.0266 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 33.97 | +0.0088 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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