境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
43.0455
美元
+0.17 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 43.0455 | +0.1719 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 42.8736 | +0.0512 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 42.8224 | +0.7083 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 42.1141 | -0.2652 | -0.63% |
| 2026/01/20 | 42.3793 | -0.0616 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 42.4409 | -0.3475 | -0.81% |
| 2026/01/16 | 42.7884 | +0.0225 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 42.7659 | -0.1100 | -0.26% |
| 2026/01/14 | 42.8759 | +0.1170 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 42.7589 | -0.0232 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 42.7821 | +0.1162 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 42.6659 | +0.0062 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 42.6597 | -0.4897 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 43.1494 | -0.1247 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 43.2741 | +0.2642 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 43.0099 | +0.0714 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 42.9385 | +0.4371 | +1.03% |
| 2025/12/31 | 42.5014 | -0.0294 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 42.5308 | +0.2596 | +0.61% |
| 2025/12/24 | 42.2712 | +0.2047 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 42.0665 | +0.0244 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 42.0421 | +0.5178 | +1.25% |
| 2025/12/19 | 41.5243 | +0.4871 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 41.0372 | -0.2874 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 41.3246 | +0.3467 | +0.85% |
| 2025/12/16 | 40.9779 | -0.7862 | -1.88% |
| 2025/12/15 | 41.7641 | -0.4154 | -0.98% |
| 2025/12/12 | 42.1795 | +0.4254 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 41.7541 | -0.2532 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 42.0073 | +0.0519 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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