境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
41.7329
美元
-0.25 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 41.7329 | -0.2539 | -0.60% |
| 2025/12/02 | 41.9868 | +0.0687 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 41.9181 | -0.2676 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 42.1857 | -0.0284 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 42.2141 | +0.2622 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 41.9519 | +0.8943 | +2.18% |
| 2025/11/25 | 41.0576 | +0.5956 | +1.47% |
| 2025/11/24 | 40.462 | +0.6952 | +1.75% |
| 2025/11/21 | 39.7668 | -1.3833 | -3.36% |
| 2025/11/20 | 41.1501 | +0.2468 | +0.60% |
| 2025/11/19 | 40.9033 | -0.0650 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 40.9683 | -1.0992 | -2.61% |
| 2025/11/17 | 42.0675 | +0.2011 | +0.48% |
| 2025/11/14 | 41.8664 | -0.7672 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 42.6336 | +0.1371 | +0.32% |
| 2025/11/12 | 42.4965 | +0.0495 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 42.447 | -0.0440 | -0.10% |
| 2025/11/10 | 42.491 | -0.0232 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 42.5142 | -0.7487 | -1.73% |
| 2025/11/06 | 43.2629 | +0.6047 | +1.42% |
| 2025/11/05 | 42.6582 | -0.4980 | -1.15% |
| 2025/11/04 | 43.1562 | -0.2556 | -0.59% |
| 2025/11/03 | 43.4118 | +0.1181 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 43.2937 | -0.1460 | -0.34% |
| 2025/10/30 | 43.4397 | +0.2816 | +0.65% |
| 2025/10/28 | 43.1581 | +0.9322 | +2.21% |
| 2025/10/24 | 42.2259 | +0.3221 | +0.77% |
| 2025/10/23 | 41.9038 | -0.0454 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 41.9492 | -0.2602 | -0.62% |
| 2025/10/21 | 42.2094 | +0.3594 | +0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
