境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
34.9321
美元
-0.08 (-0.22%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 34.9321 | -0.0755 | -0.22% |
| 2025/01/22 | 35.0076 | +0.0715 | +0.20% |
| 2025/01/21 | 34.9361 | -0.0093 | -0.03% |
| 2025/01/20 | 34.9454 | +0.4169 | +1.21% |
| 2025/01/17 | 34.5285 | -0.0509 | -0.15% |
| 2025/01/16 | 34.5794 | +0.5676 | +1.67% |
| 2025/01/15 | 34.0118 | -0.1425 | -0.42% |
| 2025/01/14 | 34.1543 | +0.3805 | +1.13% |
| 2025/01/13 | 33.7738 | -1.0174 | -2.92% |
| 2025/01/10 | 34.7912 | -0.4591 | -1.30% |
| 2025/01/09 | 35.2503 | -0.3920 | -1.10% |
| 2025/01/08 | 35.6423 | -0.3136 | -0.87% |
| 2025/01/07 | 35.9559 | +0.4661 | +1.31% |
| 2025/01/06 | 35.4898 | -0.1502 | -0.42% |
| 2025/01/03 | 35.64 | -0.1520 | -0.42% |
| 2025/01/02 | 35.792 | -0.1188 | -0.33% |
| 2024/12/31 | 35.9108 | -0.1575 | -0.44% |
| 2024/12/30 | 36.0683 | +0.0688 | +0.19% |
| 2024/12/24 | 35.9995 | +0.0017 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 35.9978 | +0.4151 | +1.17% |
| 2024/12/20 | 35.5827 | -0.4285 | -1.19% |
| 2024/12/19 | 36.0112 | -0.2746 | -0.76% |
| 2024/12/18 | 36.2858 | +0.0314 | +0.09% |
| 2024/12/17 | 36.2544 | -0.1975 | -0.54% |
| 2024/12/16 | 36.4519 | -0.0607 | -0.17% |
| 2024/12/13 | 36.5126 | -0.0927 | -0.25% |
| 2024/12/12 | 36.6053 | -0.0810 | -0.22% |
| 2024/12/11 | 36.6863 | -0.0953 | -0.26% |
| 2024/12/10 | 36.7816 | +0.0890 | +0.24% |
| 2024/12/09 | 36.6926 | +0.0762 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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