境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
39.3974
美元
+0.20 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.3974 | +0.2037 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 39.1937 | +0.4095 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 38.7842 | +0.5354 | +1.40% |
| 2025/07/07 | 38.2488 | -0.1638 | -0.43% |
| 2025/07/04 | 38.4126 | -0.2274 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 38.64 | +0.2168 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 38.4232 | +0.0930 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 38.3302 | +0.5527 | +1.46% |
| 2025/06/27 | 37.7775 | +0.0883 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 37.6892 | +0.1294 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 37.5598 | +0.4375 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 37.1223 | +0.6831 | +1.87% |
| 2025/06/23 | 36.4392 | +0.5654 | +1.58% |
| 2025/05/21 | 35.8738 | +0.4039 | +1.14% |
| 2025/05/20 | 35.4699 | +0.1987 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 35.2712 | -0.3058 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 35.577 | +0.2137 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 35.3633 | +0.0686 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 35.2947 | +0.3952 | +1.13% |
| 2025/05/13 | 34.8995 | +0.1184 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 34.7811 | +0.5943 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 34.1868 | +0.0225 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 34.1643 | -0.0011 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 34.1654 | +0.0411 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 34.1243 | +0.2004 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 33.9239 | +0.8167 | +2.47% |
| 2025/04/30 | 33.1072 | +0.1495 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 32.9577 | +0.3980 | +1.22% |
| 2025/04/28 | 32.5597 | +0.2548 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 32.3049 | +0.1749 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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