境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
185.97
美元
+0.16 (0.09%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 185.9700 | +0.16 | +0.09% | +3.92% | +7.07% | 本頁基金 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.7900 | +0.01 | +0.05% | +3.24% | +6.34% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 14.9300 | +0.01 | +0.07% | +2.33% | +5.29% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,939萬 | 美元 | 9.2700 | +0.01 | +0.11% | +3.32% | +6.39% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元660萬 | 美元 | 9.2700 | +0.01 | +0.11% | +2.38% | +5.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11億約台幣348億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.18% | +1.21% | 60/158 | 62% |
| 3個月 | -0.21% | -1.16% | 56/158 | 65% |
| 6個月 | +4.45% | +3.44% | 42/158 | 73% |
| 1年 | +7.07% | +4.63% | 54/158 | 66% |
| 3年 | -4.83% | -7.18% | 57/158 | 64% |
| 5年 | +2.85% | -1.64% | 34/158 | 78% |
| 10年 | +21.38% | +15.00% | 21/158 | 87% |
| 15年 | -- | +39.01% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.92% | +1.79% | 56/158 | 65% |
| 2023年 | +6.90% | +5.65% | 33/158 | 79% |
| 2022年 | -13.96% | -13.03% | 70/158 | 56% |
| 2021年 | -0.82% | -1.77% | 56/158 | 65% |
| 2020年 | +8.88% | +7.48% | 16/158 | 90% |
| 2019年 | +9.97% | +8.46% | 42/158 | 73% |
| 2018年 | -1.16% | +0.10% | 32/158 | 80% |
| 2017年 | +4.40% | +3.55% | 28/158 | 82% |
| 2016年 | +3.63% | +2.41% | 36/158 | 77% |
| 2015年 | -0.46% | +0.48% | 20/158 | 87% |
| 2014年 | +6.00% | +6.00% | 19/158 | 88% |
| 2013年 | -1.06% | -1.98% | 17/158 | 89% |
| 2012年 | +6.94% | +3.76% | 26/158 | 84% |
| 2011年 | +6.36% | +7.69% | 13/158 | 92% |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.98%
(高點184.14 ➔ 低點160.23)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.80%
(高點189.34 ➔ 低點168.90)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.88%
(高點163.92 ➔ 低點160.84)
2018/08/24~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.14%
(高點131.51 ➔ 低點127.38)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.09% | 6.95% |
| 3年 | 8.10% | 8.30% |
| 5年 | 7.03% | 6.72% |
| 10年 | 5.38% | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
