境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
189.57
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 189.5700 | +0.00 | +0.00% | +3.71% | +4.43% | 本頁基金 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 19.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +3.75% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,145萬 | 美元 | 15.0600 | +0.00 | +0.00% | +2.80% | +2.73% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,911萬 | 美元 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +3.44% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元552萬 | 美元 | 9.2000 | +0.00 | +0.00% | +2.59% | +2.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.7億約台幣306億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.45% | +0.84% | 17/160 | 89% |
| 3個月 | +3.04% | +2.46% | 78/160 | 51% |
| 6個月 | +4.87% | +4.74% | 52/160 | 68% |
| 1年 | +4.43% | +3.97% | 53/160 | 67% |
| 3年 | +9.36% | +6.60% | 54/160 | 66% |
| 5年 | -0.69% | -4.58% | 54/160 | 66% |
| 10年 | +23.71% | +18.57% | 19/160 | 88% |
| 15年 | +50.08% | +38.28% | 14/160 | 91% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.71% | +3.61% | 48/160 | 70% |
| 2024年 | +2.13% | +1.31% | 70/160 | 56% |
| 2023年 | +6.90% | +5.65% | 33/160 | 79% |
| 2022年 | -13.96% | -13.03% | 68/160 | 57% |
| 2021年 | -0.82% | -1.77% | 56/160 | 65% |
| 2020年 | +8.88% | +7.48% | 16/160 | 90% |
| 2019年 | +9.97% | +8.46% | 42/160 | 74% |
| 2018年 | -1.16% | +0.10% | 32/160 | 80% |
| 2017年 | +4.40% | +3.55% | 28/160 | 83% |
| 2016年 | +3.63% | +2.41% | 36/160 | 78% |
| 2015年 | -0.46% | +0.48% | 20/160 | 88% |
| 2014年 | +6.00% | +6.00% | 19/160 | 88% |
| 2013年 | -1.06% | -1.98% | 17/160 | 89% |
| 2012年 | +6.94% | +3.76% | 26/160 | 84% |
| 2011年 | +6.36% | +7.69% | 13/160 | 92% |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.98%
(高點184.14 ➔ 低點160.23)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點97.01 ➔ 低點85.13)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.80%
(高點189.34 ➔ 低點168.90)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點101.84 ➔ 低點92.09)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.88%
(高點163.92 ➔ 低點160.84)
2018/08/24~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點88.34 ➔ 低點86.70)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.14%
(高點131.51 ➔ 低點127.38)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點73.53 ➔ 低點70.94)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點63.21 ➔ 低點55.10)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.89% | 6.42% |
| 3年 | 7.51% | 7.78% |
| 5年 | 6.62% | 6.69% |
| 10年 | 5.42% | 5.24% |
| 15年 | 4.73% | 4.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
