境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
185.97
美元
+0.16 (0.09%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 185.9700 | +0.16 | +0.09% | +3.92% | +7.07% | 本頁基金 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.7900 | +0.01 | +0.05% | +3.24% | +6.34% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 14.9300 | +0.01 | +0.07% | +2.33% | +5.29% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,939萬 | 美元 | 9.2700 | +0.01 | +0.11% | +3.32% | +6.39% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元660萬 | 美元 | 9.2700 | +0.01 | +0.11% | +2.38% | +5.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11億約台幣348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 185.97 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 185.81 | +0.6300 | +0.34% |
| 2024/11/27 | 185.18 | +0.4900 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 184.69 | -0.2900 | -0.16% |
| 2024/11/25 | 184.98 | +1.5900 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 183.39 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 183.27 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 183.34 | -0.2100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 183.55 | +0.3000 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 183.25 | +0.2200 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 183.03 | -0.1300 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 183.16 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 183.14 | -0.1800 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 183.32 | -0.9800 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 184.3 | -0.2800 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 184.58 | +0.4800 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 184.1 | +1.2000 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 182.9 | -1.2700 | -0.69% |
| 2024/11/05 | 184.17 | +0.3200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 183.85 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 183.8 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 183.91 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 183.96 | +0.1400 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 183.82 | -0.2800 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 184.1 | -0.2700 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 184.37 | +0.3300 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 184.04 | -0.4000 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 184.44 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 184.55 | -1.2300 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 185.78 | +0.1300 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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