境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
189.57
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 189.5700 | +0.00 | +0.00% | +3.71% | +4.43% | 本頁基金 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 19.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +3.75% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,145萬 | 美元 | 15.0600 | +0.00 | +0.00% | +2.80% | +2.73% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,911萬 | 美元 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +3.44% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元552萬 | 美元 | 9.2000 | +0.00 | +0.00% | +2.59% | +2.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.7億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 189.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 189.57 | +0.7600 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 188.81 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 188.94 | -0.5500 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 189.49 | -0.3900 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 189.88 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 190.13 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 190.2 | +0.6500 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 189.55 | -0.3300 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 189.88 | +0.4900 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 189.39 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 189.27 | +1.0100 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 188.26 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 188.13 | +3.0900 | +1.67% |
| 2025/05/21 | 185.04 | -1.1100 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 186.15 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 186.38 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 186.47 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 186.29 | +0.8900 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 185.4 | -0.4600 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 185.86 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 185.95 | -0.5200 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 186.47 | -0.8000 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 187.27 | +0.3800 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 186.89 | +0.3800 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 186.51 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 186.76 | -1.3000 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 188.06 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 188.21 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 187.76 | +0.5400 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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