境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)
186.29
美元
+0.89 (0.48%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 186.2900 | +0.89 | +0.48% | +1.92% | +4.95% | 本頁基金 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 18.7700 | +0.09 | +0.48% | +1.68% | +4.28% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,145萬 | 美元 | 14.8400 | +0.07 | +0.47% | +1.30% | +3.20% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,911萬 | 美元 | 9.1200 | +0.05 | +0.55% | +1.69% | +4.26% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元552萬 | 美元 | 9.1100 | +0.05 | +0.55% | +1.37% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.7億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 186.29 | +0.8900 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 185.4 | -0.4600 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 185.86 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 185.95 | -0.5200 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 186.47 | -0.8000 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 187.27 | +0.3800 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 186.89 | +0.3800 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 186.51 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 186.76 | -1.3000 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 188.06 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/04/29 | 188.21 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 187.76 | +0.5400 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 187.22 | +0.7300 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 186.49 | +0.9100 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 185.58 | +0.5100 | +0.28% |
| 2025/04/22 | 185.07 | -0.6500 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 185.72 | -0.3300 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 186.05 | +0.5700 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 185.48 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 185.11 | +1.1400 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 183.97 | -0.3100 | -0.17% |
| 2025/04/10 | 184.28 | -0.9600 | -0.52% |
| 2025/04/09 | 185.24 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 185.59 | -1.0000 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 186.59 | -2.3200 | -1.23% |
| 2025/04/04 | 188.91 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/04/03 | 188.81 | +0.7900 | +0.42% |
| 2025/04/02 | 188.02 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 188.13 | +0.5200 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 187.61 | +0.3900 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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