境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)
19.62
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 195.5300 | -0.02 | -0.01% | +6.98% | +6.73% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 19.6200 | +0.00 | +0.00% | +6.28% | +6.00% | 本頁基金 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 美元 | 15.4200 | +0.00 | +0.00% | +5.26% | +4.97% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,197萬 | 美元 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +5.90% | +5.65% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元480萬 | 美元 | 9.3200 | +0.00 | +0.00% | +5.09% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.21億約台幣316億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 19.62 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 19.58 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 19.57 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 19.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 19.62 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 19.57 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 19.58 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 19.61 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 19.63 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 19.67 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 19.65 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 19.63 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 19.7 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/27 | 19.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 19.73 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 19.7 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 19.66 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 19.63 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 19.59 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 19.56 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 19.57 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 19.56 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 19.55 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 19.58 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 19.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 19.64 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 19.59 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 19.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 19.6 | +0.0600 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
