境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)
19.08
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 189.5700 | +0.00 | +0.00% | +3.71% | +4.43% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 19.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +3.75% | 本頁基金 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,145萬 | 美元 | 15.0600 | +0.00 | +0.00% | +2.80% | +2.73% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,911萬 | 美元 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +3.44% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元552萬 | 美元 | 9.2000 | +0.00 | +0.00% | +2.59% | +2.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.7億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 19.08 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 19 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 19.02 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 19.07 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 19.11 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 19.14 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 19.15 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 19.08 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/06/26 | 19.12 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 19.07 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 19.05 | +0.4100 | +2.20% |
| 2025/05/21 | 18.64 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 18.75 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 18.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 18.79 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 18.77 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 18.68 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 18.73 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 18.74 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 18.79 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 18.87 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 18.83 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 18.79 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 18.82 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/04/30 | 18.95 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 18.97 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 18.92 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 18.87 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 18.8 | +0.0900 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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