境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)
18.76
美元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 185.6500 | -0.32 | -0.17% | +3.74% | +7.15% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.7600 | -0.03 | -0.16% | +3.08% | +6.41% | 本頁基金 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,477萬 | 美元 | 14.9000 | -0.03 | -0.20% | +2.12% | +5.37% | 看詳情 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,939萬 | 美元 | 9.2500 | -0.02 | -0.22% | +3.09% | +6.40% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元660萬 | 美元 | 9.2500 | -0.02 | -0.22% | +2.16% | +5.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11億約台幣348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 18.76 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/12/02 | 18.79 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 18.78 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/11/27 | 18.72 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 18.67 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/25 | 18.7 | +0.1700 | +0.92% |
| 2024/11/22 | 18.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 18.52 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 18.53 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 18.55 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 18.52 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 18.5 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 18.52 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 18.51 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 18.53 | -0.1000 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 18.63 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 18.66 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 18.61 | +0.1200 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 18.49 | -0.1300 | -0.70% |
| 2024/11/05 | 18.62 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 18.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 18.59 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 18.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 18.6 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 18.59 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 18.62 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 18.64 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 18.61 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 18.65 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 18.66 | -0.1300 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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