境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)
18.8
美元
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 186.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 18.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,484萬 | 美元 | 14.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,893萬 | 美元 | 9.2700 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02885 | 看詳情 | |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元655萬 | 美元 | 9.2700 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02163 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元11億約台幣348億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
