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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)
12.93
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(美元)2005/09/26-不配息美元4,542萬美元15.9600+0.00+0.00%+2.77%+4.79%看詳情
I1(美元)2005/09/26-不配息美元1,093萬美元167.6500+0.00+0.00%+3.25%+5.30%看詳情
C1(美元)2005/09/26-不配息美元859萬美元12.9300+0.00+0.00%+1.81%+3.69%本頁基金
A2(美元)2005/09/26-季配美元798萬美元9.5600+0.00+0.00%+2.79%+4.76%看詳情
C2(美元)2005/09/26-季配美元247萬美元9.3800+0.00+0.00%+1.72%+3.58%看詳情
所有級別累計美元9,009萬約台幣28.51億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF:美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.31%+0.70%7/922%
3個月-0.69%-0.40%7/922%
6個月+2.05%+2.69%6/933%
1年+3.69%+4.93%7/922%
3年-10.89%-6.01%4/956%
5年-0.84%+9.71%4/956%
10年+1.33%+23.73%4/956%
15年+8.93%+48.34%4/956%

年度報酬率

參考指標:Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF:美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+1.81%+2.96%7/922%
2023年+0.71%+3.81%4/956%
2022年-13.03%-12.24%4/956%
2021年+2.98%+5.67%5/944%
2020年+8.64%+10.84%5/944%
2019年+6.40%+8.35%5/944%
2018年-3.33%-1.42%4/956%
2017年+0.80%+2.92%5/944%
2016年+2.46%+4.68%5/944%
2015年-3.79%-1.75%4/956%
2014年+1.12%+3.59%5/944%
2013年-10.75%-8.49%5/944%
2012年+4.46%+6.39%3/967%
2011年+11.16%+13.28%3/967%
2010年+3.60%+6.14%3/967%
2009年+7.35%+8.94%3/967%
2008年---1.32%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.95%
(高點14.23 ➔ 低點11.96)
2022/03/18~2023/10/06
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中,尚未回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-13.09%
(高點114.42 ➔ 低點99.45)
2022/03/17~2023/10/06
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.65%
(高點13.68 ➔ 低點12.36)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-11.20%
(高點103.95 ➔ 低點92.30)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.84%
(高點12.51 ➔ 低點12.03)
2018/07/06~2018/11/02
2018/07高點
2018/11低點
4個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-3.28%
(高點92.91 ➔ 低點89.86)
2018/07/06~2018/11/02
2018/07高點
2018/11低點
4個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.19%
(高點12.61 ➔ 低點11.83)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/06回原高點
4個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-5.70%
(高點79.25 ➔ 低點74.74)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-16.13%
(高點12.09 ➔ 低點10.14)
2008/03/10~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2010/08回原高點
21個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-14.58%
(高點70.79 ➔ 低點60.47)
2008/03/10~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.23%5.25%
3年7.19%7.14%
5年6.11%6.13%
10年5.04%5.01%
15年5.06%5.07%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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