境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)
12.93
美元
-0.07 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 美元 | 16.0500 | -0.08 | -0.50% | +2.23% | +3.88% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 168.9200 | -0.89 | -0.52% | +2.44% | +4.36% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元727萬 | 美元 | 9.4400 | -0.05 | -0.53% | +2.32% | +3.89% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元632萬 | 美元 | 12.9300 | -0.07 | -0.54% | +1.81% | +2.78% | 本頁基金 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 9.2700 | -0.05 | -0.54% | +1.84% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,232萬約台幣26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.93 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 13.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 13.02 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 13 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 12.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.97 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 12.95 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/05/08 | 13.03 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 13.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 13.08 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 13.04 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 13.06 | -0.1200 | -0.91% |
| 2025/04/30 | 13.18 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 13.16 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.14 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 13.1 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 13.08 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 13.01 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 13 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 12.96 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 12.93 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 12.95 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 12.85 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/10 | 12.88 | -0.1600 | -1.23% |
| 2025/04/09 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/08 | 13.02 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 13.07 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/04/04 | 13.22 | -0.0500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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