境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)
12.93
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,542萬 | 美元 | 15.9600 | +0.00 | +0.00% | +2.77% | +4.79% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 美元 | 167.6500 | +0.00 | +0.00% | +3.25% | +5.30% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 12.9300 | +0.00 | +0.00% | +1.81% | +3.69% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元798萬 | 美元 | 9.5600 | +0.00 | +0.00% | +2.79% | +4.76% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元247萬 | 美元 | 9.3800 | +0.00 | +0.00% | +1.72% | +3.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,009萬約台幣28.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 12.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 12.93 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/27 | 12.89 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 12.86 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/25 | 12.89 | +0.0800 | +0.62% |
| 2024/11/22 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 12.81 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/20 | 12.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.82 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 12.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.79 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 12.82 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 12.89 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 12.92 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 12.89 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 12.85 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 12.85 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 12.89 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 12.91 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/29 | 12.88 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/28 | 12.86 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 12.89 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 12.93 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 12.91 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 12.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.94 | -0.1000 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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