境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
15.85
美元
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,542萬 | 美元 | 15.8500 | +0.03 | +0.19% | +2.06% | +5.25% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 美元 | 166.4000 | +0.26 | +0.16% | +2.48% | +5.74% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 12.8400 | +0.02 | +0.16% | +1.10% | +4.14% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元798萬 | 美元 | 9.4900 | +0.02 | +0.21% | +2.04% | +5.21% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元247萬 | 美元 | 9.3200 | +0.02 | +0.22% | +1.07% | +4.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,009萬約台幣28.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.43% | -1.35% | 5/9 | 44% |
| 3個月 | -0.94% | -0.79% | 4/9 | 56% |
| 6個月 | +2.39% | +2.67% | 4/9 | 56% |
| 1年 | +5.25% | +5.27% | 4/9 | 56% |
| 3年 | -8.91% | -6.87% | 2/9 | 78% |
| 5年 | +4.34% | +9.27% | 2/9 | 78% |
| 10年 | +11.46% | +22.76% | 3/9 | 67% |
| 15年 | +26.40% | +47.85% | 2/9 | 78% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.06% | +2.36% | 5/9 | 44% |
| 2023年 | +1.84% | +3.81% | 3/9 | 67% |
| 2022年 | -12.10% | -12.24% | 2/9 | 78% |
| 2021年 | +4.20% | +5.67% | 2/9 | 78% |
| 2020年 | +9.76% | +10.84% | 2/9 | 78% |
| 2019年 | +7.44% | +8.35% | 3/9 | 67% |
| 2018年 | -2.35% | -1.42% | 2/9 | 78% |
| 2017年 | +1.83% | +2.92% | 3/9 | 67% |
| 2016年 | +3.42% | +4.68% | 3/9 | 67% |
| 2015年 | -2.83% | -1.75% | 2/9 | 78% |
| 2014年 | +2.24% | +3.59% | 2/9 | 78% |
| 2013年 | -9.85% | -8.49% | 3/9 | 67% |
| 2012年 | +5.43% | +6.39% | 2/9 | 78% |
| 2011年 | +12.28% | +13.28% | 2/9 | 78% |
| 2010年 | +4.69% | +6.14% | 2/9 | 78% |
| 2009年 | +8.41% | +8.94% | 2/9 | 78% |
| 2008年 | -- | -1.32% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.48%
(高點17.06 ➔ 低點14.59)
2022/03/18~2023/10/06
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
14個月反彈中，尚未回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-13.09%
(高點114.42 ➔ 低點99.45)
2022/03/17~2023/10/06
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
14個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.60%
(高點16.04 ➔ 低點14.50)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-11.20%
(高點103.95 ➔ 低點92.30)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.53%
(高點14.43 ➔ 低點13.92)
2018/07/06~2018/11/02
2018/07高點
2018/11低點
4個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-3.28%
(高點92.91 ➔ 低點89.86)
2018/07/06~2018/11/02
2018/07高點
2018/11低點
4個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-6.01%
(高點13.48 ➔ 低點12.67)
2010/11/02~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-5.70%
(高點79.25 ➔ 低點74.74)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-15.43%
(高點12.57 ➔ 低點10.63)
2008/03/10~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
最大跌幅-14.58%
(高點70.79 ➔ 低點60.47)
2008/03/10~2008/11/24
2008/03高點
2008/11低點
9個月下跌
2009/10回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.21% | 5.25% |
| 3年 | 7.22% | 7.14% |
| 5年 | 6.14% | 6.13% |
| 10年 | 5.07% | 5.01% |
| 15年 | 5.09% | 5.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
