境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
15.85
美元
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,542萬 | 美元 | 15.8500 | +0.03 | +0.19% | +2.06% | +5.25% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 美元 | 166.4000 | +0.26 | +0.16% | +2.48% | +5.74% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 12.8400 | +0.02 | +0.16% | +1.10% | +4.14% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元798萬 | 美元 | 9.4900 | +0.02 | +0.21% | +2.04% | +5.21% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元247萬 | 美元 | 9.3200 | +0.02 | +0.22% | +1.07% | +4.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,009萬約台幣28.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.85 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 15.82 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 15.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 15.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 15.79 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 15.82 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 15.9 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/08 | 15.95 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 15.91 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 15.85 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 15.88 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 15.86 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 15.91 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 15.92 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 15.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 15.87 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 15.9 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 15.95 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 15.93 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 15.97 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 15.96 | -0.1200 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 16.08 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 16.05 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 16.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 16.1 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 16.07 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 16.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 16.09 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 16.06 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 16.09 | +0.0200 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
