境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
16.67
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,444萬 | 美元 | 16.6700 | +0.02 | +0.12% | +0.36% | +4.97% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,162萬 | 美元 | 175.9900 | +0.21 | +0.12% | +0.35% | +5.44% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元707萬 | 美元 | 9.4800 | +0.01 | +0.11% | +0.32% | +4.87% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 13.3300 | +0.02 | +0.15% | +0.23% | +3.82% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元209萬 | 美元 | 9.3100 | +0.01 | +0.11% | +0.22% | +3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,218萬約台幣22.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.67 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 16.65 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 16.62 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 16.63 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 16.57 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 16.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 16.62 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 16.66 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 16.69 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 16.66 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 16.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 16.65 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 16.63 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 16.66 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 16.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 16.65 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 16.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 16.61 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 16.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 16.65 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 16.64 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 16.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 16.6 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 16.62 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 16.65 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 16.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 16.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 16.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 16.62 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 16.65 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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