境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
16.13
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 美元 | 16.1300 | +0.04 | +0.25% | +2.74% | +4.20% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 169.7900 | +0.42 | +0.25% | +2.97% | +4.71% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元727萬 | 美元 | 9.4900 | +0.03 | +0.32% | +2.86% | +4.22% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元632萬 | 美元 | 13.0000 | +0.03 | +0.23% | +2.36% | +3.09% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 9.3200 | +0.02 | +0.22% | +2.39% | +3.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,232萬約台幣26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 16.13 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 16.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 16.09 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 16.07 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/08 | 16.17 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 16.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 16.23 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 16.18 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 16.2 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/04/30 | 16.34 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 16.33 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 16.3 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 16.25 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 16.22 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 16.13 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 16.09 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 16.12 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 16.07 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 16.03 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 16.05 | +0.1200 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 15.93 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 15.96 | -0.2000 | -1.24% |
| 2025/04/09 | 16.16 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/08 | 16.15 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 16.2 | -0.1900 | -1.16% |
| 2025/04/04 | 16.39 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/03 | 16.45 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/04/02 | 16.33 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 16.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 16.35 | +0.0600 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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