境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
16.34
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 美元 | 16.3400 | +0.01 | +0.06% | +4.08% | +3.61% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 172.0500 | +0.03 | +0.02% | +4.34% | +4.11% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元727萬 | 美元 | 9.4900 | +0.00 | +0.00% | +4.13% | +3.63% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元632萬 | 美元 | 13.1400 | +0.00 | +0.00% | +3.46% | +2.50% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 9.3300 | +0.00 | +0.00% | +3.54% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,232萬約台幣26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.34 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 16.33 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 16.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 16.29 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 16.31 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/07/02 | 16.35 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 16.36 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 16.37 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 16.33 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 16.35 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 16.3 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 16.28 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 16.25 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 16.22 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/05/21 | 16.05 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 16.13 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 16.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 16.16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 16.13 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 16.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 16.09 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 16.07 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/05/08 | 16.17 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 16.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 16.23 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 16.18 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 16.2 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/04/30 | 16.34 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 16.33 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 16.3 | +0.0500 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
