境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
16.71
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,635萬 | 美元 | 16.7100 | +0.03 | +0.18% | +6.43% | +4.31% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,119萬 | 美元 | 176.3500 | +0.32 | +0.18% | +6.95% | +4.84% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元747萬 | 美元 | 9.6400 | +0.02 | +0.21% | +6.54% | +4.33% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元530萬 | 美元 | 13.3900 | +0.03 | +0.22% | +5.43% | +3.24% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元213萬 | 美元 | 9.4500 | +0.01 | +0.11% | +5.40% | +3.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,520萬約台幣22.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.71 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 16.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 16.68 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 16.74 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/11/27 | 16.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 16.77 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 16.74 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 16.72 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 16.71 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 16.68 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 16.66 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 16.68 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 16.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 16.67 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 16.69 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 16.73 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 16.75 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 16.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 16.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 16.69 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 16.64 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/11/04 | 16.71 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/03 | 16.7 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 16.71 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 16.69 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 16.71 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/10/28 | 16.81 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 16.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 16.8 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/23 | 16.81 | -0.0300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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