境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
16.35
美元
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,267萬 | 美元 | 16.3500 | +0.06 | +0.37% | +4.14% | +5.55% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 171.9900 | +0.70 | +0.41% | +4.31% | +6.11% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元738萬 | 美元 | 13.1900 | +0.05 | +0.38% | +3.86% | +4.43% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元725萬 | 美元 | 9.6200 | -0.04 | -0.41% | +3.33% | +4.69% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元250萬 | 美元 | 9.4600 | -0.02 | -0.21% | +3.28% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,450萬約台幣27.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 16.35 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/28 | 16.29 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/03/27 | 16.18 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 16.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 16.17 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 16.14 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 16.2 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 16.21 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 16.17 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 16.11 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 16.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 16.08 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 16.13 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 16.11 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 16.13 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 16.17 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/03/07 | 16.09 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 16.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 16.13 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 16.22 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 16.28 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 16.23 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/02/27 | 16.13 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 16.14 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 16.13 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 16.06 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 16.03 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 15.99 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 15.96 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/02/18 | 15.93 | -0.0500 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
