境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
30.97
美元
-0.08 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元4.83億 | 美元 | 42.1300 | -0.10 | -0.24% | +5.25% | +11.84% | 看詳情 |
| C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.81億 | 美元 | 34.6100 | -0.08 | -0.23% | +4.44% | +10.89% | 看詳情 |
| I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.79億 | 美元 | 297.8600 | -0.72 | -0.24% | +6.16% | +12.95% | 看詳情 |
| A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 27.5400 | +0.07 | +0.25% | +10.20% | +15.86% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元9,201萬 | 美元 | 32.1600 | -0.08 | -0.25% | +5.24% | +11.84% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元5,907萬 | 美元 | 30.9700 | -0.08 | -0.26% | +4.44% | +10.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.03億約台幣444億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.93% | -0.70% | 824/970 | 15% |
| 3個月 | -1.76% | +1.55% | 857/970 | 12% |
| 6個月 | +1.19% | +5.88% | 801/970 | 17% |
| 1年 | +10.90% | +20.11% | 604/970 | 38% |
| 3年 | -0.39% | +13.22% | 403/970 | 58% |
| 5年 | +15.97% | +51.99% | 261/970 | 73% |
| 10年 | +34.37% | +110.65% | 60/970 | 94% |
| 15年 | +79.65% | +274.52% | 25/970 | 97% |
年度報酬率
參考指標：60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.44% | +13.94% | 712/970 | 27% |
| 2023年 | +8.05% | +18.27% | 497/970 | 49% |
| 2022年 | -12.39% | -16.23% | 255/970 | 74% |
| 2021年 | +6.51% | +15.41% | 232/970 | 76% |
| 2020年 | +7.40% | +12.81% | 198/970 | 80% |
| 2019年 | +16.10% | +22.61% | 88/970 | 91% |
| 2018年 | -9.00% | -7.87% | 176/970 | 82% |
| 2017年 | +13.04% | +20.04% | 67/970 | 93% |
| 2016年 | +3.87% | +7.77% | 83/970 | 91% |
| 2015年 | -3.48% | -1.08% | 80/970 | 92% |
| 2014年 | +1.38% | +6.01% | 49/970 | 95% |
| 2013年 | +13.94% | +22.42% | 17/970 | 98% |
| 2012年 | +8.85% | +15.03% | 22/970 | 98% |
| 2011年 | +0.00% | -1.74% | 5/970 | 99% |
| 2010年 | +5.81% | +16.74% | 30/970 | 97% |
| 2009年 | +12.14% | +25.79% | 31/970 | 97% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.27%
(高點30.09 ➔ 低點24.90)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.73%
(高點27.59 ➔ 低點21.04)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.97%
(高點25.84 ➔ 低點23.01)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.61%
(高點19.46 ➔ 低點17.20)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
11個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-34.35%
(高點18.83 ➔ 低點12.36)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/04回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.19% | 7.44% |
| 3年 | 11.58% | 14.17% |
| 5年 | 12.74% | 15.92% |
| 10年 | 10.29% | 13.00% |
| 15年 | 9.96% | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
