境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
27.54
歐元
+0.07 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元4.83億 | 美元 | 42.1300 | -0.10 | -0.24% | +5.25% | +11.84% | 看詳情 |
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.81億 | 美元 | 34.6100 | -0.08 | -0.23% | +4.44% | +10.89% | 看詳情 |
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.79億 | 美元 | 297.8600 | -0.72 | -0.24% | +6.16% | +12.95% | 看詳情 |
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 配息 | 美元1.75億 | 歐元 | 27.5400 | +0.07 | +0.25% | +10.20% | +15.86% | 本頁基金 |
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元9,201萬 | 美元 | 32.1600 | -0.08 | -0.25% | +5.24% | +11.84% | 看詳情 |
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元5,907萬 | 美元 | 30.9700 | -0.08 | -0.26% | +4.44% | +10.90% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元14.03億約台幣444億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 27.54 | +0.0700 | +0.25% |
2024/11/19 | 27.47 | -0.0700 | -0.25% |
2024/11/18 | 27.54 | -0.0500 | -0.18% |
2024/11/15 | 27.59 | -0.0900 | -0.33% |
2024/11/14 | 27.68 | +0.0700 | +0.25% |
2024/11/13 | 27.61 | +0.0800 | +0.29% |
2024/11/12 | 27.53 | -0.1600 | -0.58% |
2024/11/11 | 27.69 | +0.1900 | +0.69% |
2024/11/08 | 27.5 | +0.1700 | +0.62% |
2024/11/07 | 27.33 | -0.0800 | -0.29% |
2024/11/06 | 27.41 | +0.5100 | +1.90% |
2024/11/05 | 26.9 | +0.0300 | +0.11% |
2024/11/04 | 26.87 | +0.0500 | +0.19% |
2024/10/31 | 26.82 | -0.1800 | -0.67% |
2024/10/30 | 27 | -0.1900 | -0.70% |
2024/10/29 | 27.19 | -0.0700 | -0.26% |
2024/10/28 | 27.26 | +0.0300 | +0.11% |
2024/10/25 | 27.23 | -0.0200 | -0.07% |
2024/10/24 | 27.25 | -0.0400 | -0.15% |
2024/10/23 | 27.29 | -0.0500 | -0.18% |
2024/10/22 | 27.34 | -0.0100 | -0.04% |
2024/10/21 | 27.35 | -0.1300 | -0.47% |
2024/10/18 | 27.48 | -0.0200 | -0.07% |
2024/10/17 | 27.5 | +0.0400 | +0.15% |
2024/10/16 | 27.46 | +0.1600 | +0.59% |
2024/10/15 | 27.3 | -0.0200 | -0.07% |
2024/10/14 | 27.32 | +0.1500 | +0.55% |
2024/10/11 | 27.17 | +0.0900 | +0.33% |
2024/10/10 | 27.08 | -0.0200 | -0.07% |
2024/10/09 | 27.1 | +0.1600 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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