境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
26.55
歐元
+0.13 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 美元 | 45.0600 | +0.13 | +0.29% | +9.42% | +7.88% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 36.8200 | +0.10 | +0.27% | +8.93% | +6.97% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 26.5500 | +0.13 | +0.49% | -3.10% | +0.61% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 320.5900 | +0.90 | +0.28% | +9.98% | +8.93% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,679萬 | 美元 | 34.0100 | +0.09 | +0.27% | +9.42% | +7.88% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,622萬 | 美元 | 32.8000 | +0.09 | +0.28% | +8.92% | +6.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.13億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.55 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 26.42 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 26.35 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 26.33 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 26.47 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 26.33 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 26.34 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 26.24 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 26.3 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 26.24 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 26.17 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/06/24 | 26.33 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/05/21 | 26.42 | -0.3200 | -1.20% |
| 2025/05/20 | 26.74 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 26.79 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 26.95 | +0.2100 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 26.74 | +0.1700 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 26.57 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 26.63 | -0.2000 | -0.75% |
| 2025/05/12 | 26.83 | +0.5100 | +1.94% |
| 2025/05/08 | 26.32 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 26.17 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/05/06 | 26 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 26.11 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 26.16 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 26.05 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 25.92 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 25.75 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 25.77 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 25.69 | +0.0300 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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