境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
25.46
歐元
+0.20 (0.79%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.58億 | 美元 | 41.7000 | +0.09 | +0.22% | +1.26% | +5.38% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 25.4600 | +0.20 | +0.79% | -7.08% | -0.82% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 34.1400 | +0.07 | +0.21% | +1.01% | +4.50% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 295.9700 | +0.59 | +0.20% | +1.53% | +6.41% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,708萬 | 美元 | 31.6400 | +0.06 | +0.19% | +1.25% | +5.38% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,692萬 | 美元 | 30.5100 | +0.06 | +0.20% | +1.00% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.18億約台幣432億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 25.46 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/04/14 | 25.26 | +0.2200 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 25.04 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 25.05 | -0.7900 | -3.06% |
| 2025/04/09 | 25.84 | +0.8100 | +3.24% |
| 2025/04/08 | 25.03 | -0.2900 | -1.15% |
| 2025/04/07 | 25.32 | -0.3500 | -1.36% |
| 2025/04/04 | 25.67 | -0.7200 | -2.73% |
| 2025/04/03 | 26.39 | -0.7500 | -2.76% |
| 2025/04/02 | 27.14 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 27.21 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 27.17 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 27.12 | -0.1900 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 27.31 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 27.43 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 27.38 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 27.34 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 27.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 27.29 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 27.26 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 27.09 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 27.12 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 26.98 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/03/13 | 26.85 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 26.83 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 26.77 | -0.4200 | -1.54% |
| 2025/03/10 | 27.19 | -0.1900 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 27.38 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 27.32 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 27.39 | -0.2400 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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