境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
27.57
歐元
+0.03 (0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 46.6700 | +0.21 | +0.45% | +13.33% | +9.12% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.75億 | 美元 | 38.0000 | +0.16 | +0.42% | +12.43% | +8.20% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.59億 | 歐元 | 27.5700 | +0.03 | +0.11% | +0.62% | -1.64% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 333.3800 | +1.50 | +0.45% | +14.36% | +10.21% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,766萬 | 美元 | 35.1000 | +0.15 | +0.43% | +13.34% | +9.13% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,453萬 | 美元 | 33.8000 | +0.15 | +0.45% | +12.42% | +8.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.14億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 27.57 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 27.54 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 27.56 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 27.66 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 27.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 27.62 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 27.54 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 27.39 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/21 | 27.41 | +0.2800 | +1.03% |
| 2025/11/20 | 27.13 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 27.24 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 27.22 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 27.27 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 27.4 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 27.49 | -0.2100 | -0.76% |
| 2025/11/12 | 27.7 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 27.63 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/11/10 | 27.49 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/11/07 | 27.38 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/11/06 | 27.29 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/11/05 | 27.42 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 27.39 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/03 | 27.37 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 27.41 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/10/30 | 27.32 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 27.35 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/10/28 | 27.42 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/10/27 | 27.51 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/10/24 | 27.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/23 | 27.43 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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