境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
26.42
歐元
-0.32 (-1.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 美元 | 43.4000 | -0.37 | -0.85% | +5.39% | +5.54% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 35.5000 | -0.31 | -0.87% | +5.03% | +4.66% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 26.4200 | -0.32 | -1.20% | -3.58% | +1.15% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 308.3600 | -2.66 | -0.86% | +5.78% | +6.57% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元8,679萬 | 美元 | 32.9300 | -0.29 | -0.87% | +5.38% | +5.56% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元4,622萬 | 美元 | 31.7300 | -0.27 | -0.84% | +5.03% | +4.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.13億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.42 | -0.3200 | -1.20% |
| 2025/05/20 | 26.74 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 26.79 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 26.95 | +0.2100 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 26.74 | +0.1700 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 26.57 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 26.63 | -0.2000 | -0.75% |
| 2025/05/12 | 26.83 | +0.5100 | +1.94% |
| 2025/05/08 | 26.32 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 26.17 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/05/06 | 26 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 26.11 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 26.16 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 26.05 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 25.92 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 25.75 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 25.77 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 25.69 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 25.66 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 25.39 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 25.35 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 25.17 | -0.2900 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 25.46 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/04/14 | 25.26 | +0.2200 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 25.04 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 25.05 | -0.7900 | -3.06% |
| 2025/04/09 | 25.84 | +0.8100 | +3.24% |
| 2025/04/08 | 25.03 | -0.2900 | -1.15% |
| 2025/04/07 | 25.32 | -0.3500 | -1.36% |
| 2025/04/04 | 25.67 | -0.7200 | -2.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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