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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
27.54
歐元
+0.07 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)2005/09/26-配息美元4.83億美元42.1300-0.10-0.24%+5.25%+11.84%看詳情
C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)2005/09/26-配息美元1.81億美元34.6100-0.08-0.23%+4.44%+10.89%看詳情
I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金)2005/09/26-配息美元1.79億美元297.8600-0.72-0.24%+6.16%+12.95%看詳情
A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2005/09/26-配息美元1.75億歐元27.5400+0.07+0.25%+10.20%+15.86%本頁基金
A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)2005/09/26-季配美元9,201萬美元32.1600-0.08-0.25%+5.24%+11.84%看詳情
C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金)2005/09/26-季配美元5,907萬美元30.9700-0.08-0.26%+4.44%+10.90%看詳情
所有級別累計美元14.03億約台幣444億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2027.54+0.0700+0.25%
2024/11/1927.47-0.0700-0.25%
2024/11/1827.54-0.0500-0.18%
2024/11/1527.59-0.0900-0.33%
2024/11/1427.68+0.0700+0.25%
2024/11/1327.61+0.0800+0.29%
2024/11/1227.53-0.1600-0.58%
2024/11/1127.69+0.1900+0.69%
2024/11/0827.5+0.1700+0.62%
2024/11/0727.33-0.0800-0.29%
2024/11/0627.41+0.5100+1.90%
2024/11/0526.9+0.0300+0.11%
2024/11/0426.87+0.0500+0.19%
2024/10/3126.82-0.1800-0.67%
2024/10/3027-0.1900-0.70%
2024/10/2927.19-0.0700-0.26%
2024/10/2827.26+0.0300+0.11%
2024/10/2527.23-0.0200-0.07%
2024/10/2427.25-0.0400-0.15%
2024/10/2327.29-0.0500-0.18%
2024/10/2227.34-0.0100-0.04%
2024/10/2127.35-0.1300-0.47%
2024/10/1827.48-0.0200-0.07%
2024/10/1727.5+0.0400+0.15%
2024/10/1627.46+0.1600+0.59%
2024/10/1527.3-0.0200-0.07%
2024/10/1427.32+0.1500+0.55%
2024/10/1127.17+0.0900+0.33%
2024/10/1027.08-0.0200-0.07%
2024/10/0927.1+0.1600+0.59%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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