境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)
516.95
歐元
-0.33 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8.23億 | 歐元 | 68.6900 | -0.05 | -0.07% | +2.98% | +5.79% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 歐元 | 516.9500 | -0.33 | -0.06% | +3.05% | +6.84% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 30.7700 | -0.02 | -0.06% | +3.12% | +7.81% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 41.5200 | +0.18 | +0.44% | +4.11% | +19.83% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元3,474萬 | 美元 | 35.0700 | -0.01 | -0.03% | +3.21% | +8.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.08億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 516.95 | -0.3300 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 517.28 | -0.1800 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 517.46 | +3.4300 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 514.03 | +2.4500 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 511.58 | -4.8200 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 516.4 | -3.7800 | -0.73% |
| 2026/01/16 | 520.18 | +0.0200 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 520.16 | +1.3500 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 518.81 | +0.8300 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 517.98 | -0.9700 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 518.95 | +0.3100 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 518.64 | +4.3400 | +0.84% |
| 2026/01/08 | 514.3 | -0.2200 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 514.52 | -1.1900 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 515.71 | +3.1500 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 512.56 | +5.9800 | +1.18% |
| 2026/01/02 | 506.58 | +4.9400 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 501.64 | -2.7200 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 504.36 | +2.2000 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 502.16 | +0.4800 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 501.68 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 501.54 | +0.3400 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 501.2 | -1.2900 | -0.26% |
| 2025/12/19 | 502.49 | +2.6100 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 499.88 | +3.9700 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 495.91 | +0.3000 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 495.61 | -1.0400 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 496.65 | +3.6400 | +0.74% |
| 2025/12/12 | 493.01 | -2.2800 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 495.29 | +2.1400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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