境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)
495.91
歐元
+0.30 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8.66億 | 歐元 | 65.9700 | +0.04 | +0.06% | +5.64% | +5.11% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 歐元 | 495.9100 | +0.30 | +0.06% | +6.64% | +6.14% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 29.4900 | +0.02 | +0.07% | +7.59% | +7.12% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 39.4000 | +0.00 | +0.00% | +19.72% | +19.00% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4,162萬 | 美元 | 33.5600 | +0.02 | +0.06% | +8.61% | +8.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.49億約台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 495.91 | +0.3000 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 495.61 | -1.0400 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 496.65 | +3.6400 | +0.74% |
| 2025/12/12 | 493.01 | -2.2800 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 495.29 | +2.1400 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 493.15 | +1.0400 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 492.11 | -0.7300 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 492.84 | -1.6300 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 494.47 | +0.1700 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 494.3 | +1.2300 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 493.07 | +1.0900 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 491.98 | -1.5800 | -0.32% |
| 2025/12/01 | 493.56 | -0.9400 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 494.5 | +0.5700 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 493.93 | +0.7300 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 493.2 | +3.0000 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 490.2 | +4.7800 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 485.42 | -1.6600 | -0.34% |
| 2025/11/21 | 487.08 | +8.5200 | +1.78% |
| 2025/11/20 | 478.56 | -4.9000 | -1.01% |
| 2025/11/19 | 483.46 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 483.5 | -5.8900 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 489.39 | -5.1600 | -1.04% |
| 2025/11/14 | 494.55 | -2.8400 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 497.39 | -4.0400 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 501.43 | +1.2100 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 500.22 | +3.8200 | +0.77% |
| 2025/11/10 | 496.4 | +3.8000 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 492.6 | +0.4900 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 492.11 | -5.6300 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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