境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)
493.19
歐元
+4.60 (0.94%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.18億 | 歐元 | 65.9900 | +0.61 | +0.93% | +5.67% | +3.84% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 493.1900 | +4.60 | +0.94% | +6.05% | +4.85% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 29.1500 | +0.28 | +0.97% | +6.35% | +5.50% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 37.5500 | +0.41 | +1.10% | +14.10% | +6.80% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,011萬 | 美元 | 32.9600 | +0.31 | +0.95% | +6.67% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 493.19 | +4.6000 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 488.59 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 488.64 | -1.7400 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 490.38 | +8.0500 | +1.67% |
| 2025/05/08 | 482.33 | +1.2600 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 481.07 | +1.5400 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 479.53 | -3.3300 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 482.86 | +1.0400 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 481.82 | +6.9000 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 474.92 | +5.5200 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 469.4 | +2.4100 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 466.99 | -0.9900 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 467.98 | +1.2500 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 466.73 | +1.8800 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 464.85 | +5.1600 | +1.12% |
| 2025/04/22 | 459.69 | +3.1800 | +0.70% |
| 2025/04/17 | 456.51 | +3.3500 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 453.16 | -6.4900 | -1.41% |
| 2025/04/15 | 459.65 | +6.3100 | +1.39% |
| 2025/04/14 | 453.34 | +4.2100 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 449.13 | +7.0100 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 442.12 | -8.5700 | -1.90% |
| 2025/04/09 | 450.69 | +17.9800 | +4.16% |
| 2025/04/08 | 432.71 | +0.3900 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 432.32 | -12.8900 | -2.90% |
| 2025/04/04 | 445.21 | -24.0700 | -5.13% |
| 2025/04/03 | 469.28 | -9.9400 | -2.07% |
| 2025/04/02 | 479.22 | -1.1500 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 480.37 | +2.2700 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 478.1 | -4.4500 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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