境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)
489.45
歐元
-1.46 (-0.30%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.57億 | 歐元 | 65.6700 | -0.20 | -0.30% | +5.16% | +9.87% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 歐元 | 489.4500 | -1.46 | -0.30% | +5.25% | +10.97% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 美元 | 28.8600 | -0.09 | -0.31% | +5.29% | +11.51% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 34.6600 | -0.23 | -0.66% | +5.32% | +5.67% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8,297萬 | 美元 | 32.5600 | -0.10 | -0.31% | +5.37% | +12.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.27億約台幣754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 489.45 | -1.4600 | -0.30% |
| 2025/01/30 | 490.91 | +4.4500 | +0.91% |
| 2025/01/29 | 486.46 | +1.7100 | +0.35% |
| 2025/01/28 | 484.75 | +0.8900 | +0.18% |
| 2025/01/27 | 483.86 | +2.6400 | +0.55% |
| 2025/01/23 | 481.22 | +1.0500 | +0.22% |
| 2025/01/22 | 480.17 | +1.4300 | +0.30% |
| 2025/01/21 | 478.74 | +2.1600 | +0.45% |
| 2025/01/17 | 476.58 | +3.5300 | +0.75% |
| 2025/01/16 | 473.05 | +6.6000 | +1.41% |
| 2025/01/15 | 466.45 | +4.5900 | +0.99% |
| 2025/01/14 | 461.86 | -3.0100 | -0.65% |
| 2025/01/13 | 464.87 | -0.3400 | -0.07% |
| 2025/01/10 | 465.21 | -3.0400 | -0.65% |
| 2025/01/08 | 468.25 | +0.3700 | +0.08% |
| 2025/01/07 | 467.88 | +0.7300 | +0.16% |
| 2025/01/06 | 467.15 | +2.4700 | +0.53% |
| 2025/01/03 | 464.68 | -3.6300 | -0.78% |
| 2025/01/02 | 468.31 | +3.2600 | +0.70% |
| 2024/12/31 | 465.05 | +1.7800 | +0.38% |
| 2024/12/30 | 463.27 | -1.9300 | -0.41% |
| 2024/12/27 | 465.2 | -0.7300 | -0.16% |
| 2024/12/24 | 465.93 | +1.9500 | +0.42% |
| 2024/12/23 | 463.98 | +2.2200 | +0.48% |
| 2024/12/20 | 461.76 | -2.7800 | -0.60% |
| 2024/12/19 | 464.54 | -2.6700 | -0.57% |
| 2024/12/18 | 467.21 | -5.2000 | -1.10% |
| 2024/12/17 | 472.41 | -0.0800 | -0.02% |
| 2024/12/16 | 472.49 | -1.5700 | -0.33% |
| 2024/12/13 | 474.06 | -2.1500 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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