境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險
35.07
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8.23億 | 歐元 | 68.6900 | -0.05 | -0.07% | +2.98% | +5.79% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 歐元 | 516.9500 | -0.33 | -0.06% | +3.05% | +6.84% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 30.7700 | -0.02 | -0.06% | +3.12% | +7.81% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 41.5200 | +0.18 | +0.44% | +4.11% | +19.83% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元3,474萬 | 美元 | 35.0700 | -0.01 | -0.03% | +3.21% | +8.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.08億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.07 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 35.08 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 35.09 | +0.2500 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 34.84 | +0.1600 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 34.68 | -0.3200 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 35 | -0.2500 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 35.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 35.25 | +0.1000 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 35.15 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 35.1 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 35.16 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 35.14 | +0.3000 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 34.84 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 34.85 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 34.93 | +0.2100 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 34.72 | +0.4000 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 34.32 | +0.3400 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 33.98 | -0.1800 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 34.16 | +0.1500 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 34.01 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 33.97 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 33.96 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 33.93 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/12/19 | 34.01 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 33.84 | +0.2800 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 33.56 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 33.54 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 33.61 | +0.2500 | +0.75% |
| 2025/12/12 | 33.36 | -0.1500 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 33.51 | +0.1400 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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