境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險
33.14
美元
-0.31 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.18億 | 歐元 | 66.2900 | -0.64 | -0.96% | +6.15% | +5.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 495.5400 | -4.71 | -0.94% | +6.56% | +6.22% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 29.3000 | -0.27 | -0.91% | +6.90% | +6.90% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 38.1800 | -0.23 | -0.60% | +16.01% | +9.74% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,011萬 | 美元 | 33.1400 | -0.31 | -0.93% | +7.25% | +8.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 33.14 | -0.3100 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 33.45 | +0.2300 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 33.22 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 33.24 | +0.2800 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 32.96 | +0.3100 | +0.95% |
| 2025/05/14 | 32.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 32.65 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 32.75 | +0.5200 | +1.61% |
| 2025/05/08 | 32.23 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 32.15 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 32.05 | -0.2100 | -0.65% |
| 2025/05/05 | 32.26 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 32.19 | +0.4600 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 31.73 | +0.3700 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 31.36 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 31.2 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 31.26 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 31.18 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 31.04 | +0.3400 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 30.7 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 30.48 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/04/16 | 30.26 | -0.4200 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 30.68 | +0.4200 | +1.39% |
| 2025/04/14 | 30.26 | +0.2800 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 29.98 | +0.4700 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 29.51 | -0.5700 | -1.89% |
| 2025/04/09 | 30.08 | +1.2000 | +4.16% |
| 2025/04/08 | 28.88 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 28.85 | -0.8600 | -2.89% |
| 2025/04/04 | 29.71 | -1.5800 | -5.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
