境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
47.4499
美元
+0.49 (1.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +800.0萬 | 74/86 | 14% | -1100.0萬 | 74/86 | 14% | -300.0萬 | 57/86 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1100.0萬 | 81/86 | 6% | -1500.0萬 | 80/86 | 7% | -400.0萬 | 39/86 | 55% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2800.0萬 | 84/86 | 2% | -3800.0萬 | 79/86 | 8% | -1000.0萬 | 39/86 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4100.0萬 | 82/86 | 5% | -7400.0萬 | 82/86 | 5% | -3300.0萬 | 41/86 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +800.0萬 | -1100.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1100.0萬 | -1500.0萬 | -400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2800.0萬 | -3800.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4100.0萬 | -7400.0萬 | -3300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
