境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
57.1989
美元
+0.53 (0.93%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.23% | -3.81% | 59/84 | 30% |
| 3個月 | -3.31% | -13.57% | 57/84 | 32% |
| 6個月 | +16.46% | +5.41% | 60/84 | 29% |
| 1年 | +28.53% | +12.84% | 42/84 | 50% |
| 3年 | +48.59% | +14.93% | 17/84 | 80% |
| 5年 | +21.19% | -47.67% | 13/84 | 85% |
| 10年 | +74.22% | +2.14% | 20/84 | 76% |
| 15年 | +62.93% | +38.74% | 12/84 | 86% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.25% | +13.17% | 42/84 | 50% |
| 2024年 | +20.45% | +5.84% | 14/84 | 83% |
| 2023年 | -2.81% | -2.34% | 10/84 | 88% |
| 2022年 | -16.06% | -24.51% | 9/84 | 89% |
| 2021年 | -5.65% | -42.87% | 30/84 | 64% |
| 2020年 | +13.56% | +54.24% | 72/84 | 14% |
| 2019年 | +15.15% | +32.18% | 70/84 | 17% |
| 2018年 | -15.03% | -29.51% | 15/84 | 82% |
| 2017年 | +37.99% | +60.17% | 29/84 | 65% |
| 2016年 | -4.63% | -11.43% | 27/84 | 68% |
| 2015年 | -12.12% | +18.58% | 28/84 | 67% |
| 2014年 | +0.88% | -7.37% | 19/84 | 77% |
| 2013年 | +13.85% | +60.01% | 8/84 | 90% |
| 2012年 | +18.45% | +0.07% | 8/84 | 90% |
| 2011年 | -23.47% | -24.83% | 16/84 | 81% |
| 2010年 | +7.04% | +11.32% | 14/84 | 83% |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.41%
(高點42.90 ➔ 低點30.71)
2022/03/30~2022/10/28
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點29.19 ➔ 低點20.73)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.89%
(高點42.24 ➔ 低點32.57)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點40.17 ➔ 低點30.04)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.35%
(高點45.46 ➔ 低點32.57)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點45.10 ➔ 低點27.33)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-34.09%
(高點37.24 ➔ 低點24.54)
2011/01/19~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2014/01回原高點
28個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點23.33 ➔ 低點13.81)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點26.54 ➔ 低點8.64)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.57% | 21.60% |
| 3年 | 17.31% | 34.55% |
| 5年 | 19.24% | 39.67% |
| 10年 | 18.10% | 33.01% |
| 15年 | 18.09% | 31.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
