境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
51.185
美元
+0.32 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.185 | +0.3153 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 50.8697 | -0.0971 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 50.9668 | +0.2871 | +0.57% |
| 2025/07/07 | 50.6797 | -0.2003 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 50.88 | -0.2637 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 51.1437 | -0.0238 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 51.1675 | +0.5868 | +1.16% |
| 2025/06/30 | 50.5807 | -0.5997 | -1.17% |
| 2025/06/27 | 51.1804 | -0.0314 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 51.2118 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 51.4018 | +0.7135 | +1.41% |
| 2025/06/24 | 50.6883 | +1.1836 | +2.39% |
| 2025/06/23 | 49.5047 | +0.3898 | +0.79% |
| 2025/05/21 | 49.1149 | +0.4232 | +0.87% |
| 2025/05/20 | 48.6917 | +0.4797 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 48.212 | -0.4177 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 48.6297 | -0.3129 | -0.64% |
| 2025/05/15 | 48.9426 | -0.1625 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 49.1051 | +1.1467 | +2.39% |
| 2025/05/13 | 47.9584 | -0.4093 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 48.3677 | +1.1761 | +2.49% |
| 2025/05/09 | 47.1916 | +0.2447 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 46.9469 | +0.0746 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 46.8723 | -0.1290 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 47.0013 | +1.6056 | +3.54% |
| 2025/04/30 | 45.3957 | +0.3531 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 45.0426 | +0.0676 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 44.975 | +0.0362 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 44.9388 | +0.4776 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 44.4612 | -0.3085 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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