境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
47.4499
美元
+0.49 (1.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 47.4499 | +0.4919 | +1.05% |
| 2025/03/31 | 46.958 | -1.0405 | -2.17% |
| 2025/03/28 | 47.9985 | -0.2533 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 48.2518 | -0.1289 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 48.3807 | +0.1860 | +0.39% |
| 2025/03/25 | 48.1947 | -0.7480 | -1.53% |
| 2025/03/24 | 48.9427 | +0.1798 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 48.7629 | -0.9521 | -1.92% |
| 2025/03/20 | 49.715 | -0.7730 | -1.53% |
| 2025/03/19 | 50.488 | -0.0731 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 50.5611 | +1.5717 | +3.21% |
| 2025/03/14 | 48.9894 | +0.8580 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 48.1314 | -0.4873 | -1.00% |
| 2025/03/12 | 48.6187 | -0.2165 | -0.44% |
| 2025/03/11 | 48.8352 | -0.2044 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 49.0396 | -0.7902 | -1.59% |
| 2025/03/07 | 49.8298 | -0.4067 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 50.2365 | +1.4714 | +3.02% |
| 2025/03/05 | 48.7651 | +1.3148 | +2.77% |
| 2025/03/04 | 47.4503 | -0.0966 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 47.5469 | -0.1777 | -0.37% |
| 2025/02/28 | 47.7246 | -1.3491 | -2.75% |
| 2025/02/27 | 49.0737 | -0.3893 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 49.463 | +1.2060 | +2.50% |
| 2025/02/25 | 48.257 | -1.0770 | -2.18% |
| 2025/02/24 | 49.334 | -0.1821 | -0.37% |
| 2025/02/21 | 49.5161 | +1.5675 | +3.27% |
| 2025/02/20 | 47.9486 | -0.6334 | -1.30% |
| 2025/02/19 | 48.582 | -0.2223 | -0.46% |
| 2025/02/18 | 48.8043 | +0.4451 | +0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
