境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
57.1989
美元
+0.53 (0.93%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 57.1989 | +0.5264 | +0.93% |
| 2025/12/16 | 56.6725 | -1.0983 | -1.90% |
| 2025/12/15 | 57.7708 | -0.8496 | -1.45% |
| 2025/12/12 | 58.6204 | +0.7889 | +1.36% |
| 2025/12/11 | 57.8315 | -0.4748 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 58.3063 | +0.3403 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 57.966 | -0.4902 | -0.84% |
| 2025/12/08 | 58.4562 | -0.0795 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 58.5357 | +0.4558 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 58.0799 | +0.3207 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 57.7592 | -0.3170 | -0.55% |
| 2025/12/02 | 58.0762 | +0.2895 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 57.7867 | +0.2267 | +0.39% |
| 2025/11/28 | 57.56 | -0.1905 | -0.33% |
| 2025/11/27 | 57.7505 | +0.0153 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 57.7352 | +0.5357 | +0.94% |
| 2025/11/25 | 57.1995 | +0.6951 | +1.23% |
| 2025/11/24 | 56.5044 | +0.7477 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 55.7567 | -1.8956 | -3.29% |
| 2025/11/20 | 57.6523 | +0.5028 | +0.88% |
| 2025/11/19 | 57.1495 | -0.1796 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 57.3291 | -1.2495 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 58.5786 | -0.3576 | -0.61% |
| 2025/11/14 | 58.9362 | -1.4112 | -2.34% |
| 2025/11/13 | 60.3474 | +0.2813 | +0.47% |
| 2025/11/12 | 60.0661 | +0.1632 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 59.9029 | -0.0563 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 59.9592 | +0.6173 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 59.3419 | -0.8307 | -1.38% |
| 2025/11/06 | 60.1726 | +1.1220 | +1.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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