境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
43.8788
美元
+0.37 (0.85%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 43.8788 | +0.3694 | +0.85% |
| 2024/11/18 | 43.5094 | +0.1427 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 43.3667 | -0.2457 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 43.6124 | -0.7710 | -1.74% |
| 2024/11/13 | 44.3834 | -0.0913 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 44.4747 | -1.2542 | -2.74% |
| 2024/11/11 | 45.7289 | -0.6126 | -1.32% |
| 2024/11/08 | 46.3415 | -0.2139 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 46.5554 | +0.9235 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 45.6319 | -0.7657 | -1.65% |
| 2024/11/05 | 46.3976 | +0.7671 | +1.68% |
| 2024/11/04 | 45.6305 | +0.3668 | +0.81% |
| 2024/11/01 | 45.2637 | +0.3122 | +0.69% |
| 2024/10/31 | 44.9515 | -0.1928 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 45.1443 | -0.5290 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 45.6733 | -0.1493 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 45.8226 | +0.2388 | +0.52% |
| 2024/10/24 | 45.5838 | -0.6709 | -1.45% |
| 2024/10/23 | 46.2547 | +0.3153 | +0.69% |
| 2024/10/22 | 45.9394 | -0.0070 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 45.9464 | -0.4344 | -0.94% |
| 2024/10/18 | 46.3808 | +1.5011 | +3.34% |
| 2024/10/17 | 44.8797 | -0.4357 | -0.96% |
| 2024/10/16 | 45.3154 | -0.2336 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 45.549 | -1.1603 | -2.48% |
| 2024/10/14 | 46.7093 | -0.0320 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 46.7413 | +1.3065 | +2.88% |
| 2024/10/09 | 45.4348 | -0.7907 | -1.71% |
| 2024/10/08 | 46.2255 | -0.1161 | -0.25% |
| 2024/09/30 | 46.3416 | +0.7596 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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