境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A
49.1149
美元
+0.42 (0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.1149 | +0.4232 | +0.87% |
| 2025/05/20 | 48.6917 | +0.4797 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 48.212 | -0.4177 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 48.6297 | -0.3129 | -0.64% |
| 2025/05/15 | 48.9426 | -0.1625 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 49.1051 | +1.1467 | +2.39% |
| 2025/05/13 | 47.9584 | -0.4093 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 48.3677 | +1.1761 | +2.49% |
| 2025/05/09 | 47.1916 | +0.2447 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 46.9469 | +0.0746 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 46.8723 | -0.1290 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 47.0013 | +1.6056 | +3.54% |
| 2025/04/30 | 45.3957 | +0.3531 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 45.0426 | +0.0676 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 44.975 | +0.0362 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 44.9388 | +0.4776 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 44.4612 | -0.3085 | -0.69% |
| 2025/04/23 | 44.7697 | +1.3298 | +3.06% |
| 2025/04/22 | 43.4399 | -0.0120 | -0.03% |
| 2025/04/17 | 43.4519 | +0.2687 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 43.1832 | -0.9254 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 44.1086 | +0.2390 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 43.8696 | +0.7870 | +1.83% |
| 2025/04/11 | 43.0826 | +0.6605 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 42.4221 | +1.3332 | +3.24% |
| 2025/04/09 | 41.0889 | -0.3606 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 41.4495 | +0.1560 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 41.2935 | -5.5732 | -11.89% |
| 2025/04/03 | 46.8667 | -0.6825 | -1.44% |
| 2025/04/02 | 47.5492 | +0.0993 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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