境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
22.5539
美元
-0.02 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 22.5539 | -0.0170 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 22.5709 | +0.0685 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 22.5024 | +0.0333 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 22.4691 | +0.4204 | +1.91% |
| 2025/05/01 | 22.0487 | -0.0218 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 22.0705 | +0.1246 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 21.9459 | +0.0755 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 21.8704 | +0.0786 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 21.7918 | +0.1686 | +0.78% |
| 2025/04/24 | 21.6232 | -0.0693 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 21.6925 | +0.4625 | +2.18% |
| 2025/04/22 | 21.23 | +0.1349 | +0.64% |
| 2025/04/17 | 21.0951 | +0.1933 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 20.9018 | -0.2831 | -1.34% |
| 2025/04/15 | 21.1849 | +0.2913 | +1.39% |
| 2025/04/14 | 20.8936 | +0.3628 | +1.77% |
| 2025/04/11 | 20.5308 | +0.2509 | +1.24% |
| 2025/04/10 | 20.2799 | +0.7074 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 19.5725 | -0.2231 | -1.13% |
| 2025/04/08 | 19.7956 | +0.0620 | +0.31% |
| 2025/04/07 | 19.7336 | -1.6727 | -7.81% |
| 2025/04/04 | 21.4063 | -0.5162 | -2.35% |
| 2025/04/03 | 21.9225 | -0.2425 | -1.09% |
| 2025/04/02 | 22.165 | +0.0808 | +0.37% |
| 2025/04/01 | 22.0842 | +0.2721 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 21.8121 | -0.4541 | -2.04% |
| 2025/03/28 | 22.2662 | -0.2331 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 22.4993 | -0.0508 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 22.5501 | +0.0531 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 22.497 | -0.0487 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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