境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
528.6872
美元
-4.97 (-0.93%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 26/31 | 16% | -900.0萬 | 26/31 | 16% | -300.0萬 | 25/31 | 19% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 25/31 | 19% | -2800.0萬 | 27/31 | 13% | -1000.0萬 | 14/31 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3600.0萬 | 27/31 | 13% | -7000.0萬 | 26/31 | 16% | -3400.0萬 | 19/31 | 39% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7300.0萬 | 27/31 | 13% | -3.2億 | 25/31 | 19% | -2.4億 | 9/31 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ Y | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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