境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
593.4227
美元
-5.46 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 593.4227 | -5.4626 | -0.91% |
2025/05/20 | 598.8853 | -0.6803 | -0.11% |
2025/05/19 | 599.5656 | +7.2544 | +1.22% |
2025/05/16 | 592.3112 | -2.7418 | -0.46% |
2025/05/15 | 595.053 | -1.8821 | -0.32% |
2025/05/14 | 596.9351 | +2.5186 | +0.42% |
2025/05/13 | 594.4165 | +14.2765 | +2.46% |
2025/05/12 | 580.14 | -2.9573 | -0.51% |
2025/05/09 | 583.0973 | +4.0542 | +0.70% |
2025/05/08 | 579.0431 | +9.1152 | +1.60% |
2025/05/07 | 569.9279 | +0.2341 | +0.04% |
2025/05/06 | 569.6938 | -1.9885 | -0.35% |
2025/05/02 | 571.6823 | +1.2048 | +0.21% |
2025/04/30 | 570.4775 | -1.2768 | -0.22% |
2025/04/29 | 571.7543 | +0.4269 | +0.07% |
2025/04/28 | 571.3274 | +2.6659 | +0.47% |
2025/04/25 | 568.6615 | +2.5486 | +0.45% |
2025/04/24 | 566.1129 | +9.9201 | +1.78% |
2025/04/23 | 556.1928 | +8.4497 | +1.54% |
2025/04/22 | 547.7431 | +14.3540 | +2.69% |
2025/04/17 | 533.3891 | +7.5688 | +1.44% |
2025/04/16 | 525.8203 | -0.9763 | -0.19% |
2025/04/15 | 526.7966 | +0.9731 | +0.19% |
2025/04/14 | 525.8235 | +11.4964 | +2.24% |
2025/04/11 | 514.3271 | +7.4306 | +1.47% |
2025/04/10 | 506.8965 | -6.1868 | -1.21% |
2025/04/09 | 513.0833 | +18.9201 | +3.83% |
2025/04/08 | 494.1632 | -5.9163 | -1.18% |
2025/04/07 | 500.0795 | -12.2656 | -2.39% |
2025/04/04 | 512.3451 | -37.4195 | -6.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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