境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
700.3997
美元
-10.20 (-1.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 700.3997 | -10.1972 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 710.5969 | -18.7364 | -2.57% |
| 2025/12/15 | 729.3333 | +4.3196 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 725.0137 | +3.6192 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 721.3945 | +12.7434 | +1.80% |
| 2025/12/10 | 708.6511 | -2.0759 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 710.727 | +2.3085 | +0.33% |
| 2025/12/08 | 708.4185 | +1.1066 | +0.16% |
| 2025/12/05 | 707.3119 | -30.4532 | -4.13% |
| 2025/12/04 | 737.7651 | +9.4075 | +1.29% |
| 2025/12/03 | 728.3576 | +2.8069 | +0.39% |
| 2025/12/02 | 725.5507 | +9.5003 | +1.33% |
| 2025/12/01 | 716.0504 | -2.1100 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 718.1604 | +5.4565 | +0.77% |
| 2025/11/27 | 712.7039 | -2.0988 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 714.8027 | +15.2258 | +2.18% |
| 2025/11/25 | 699.5769 | +7.7308 | +1.12% |
| 2025/11/24 | 691.8461 | +3.3495 | +0.49% |
| 2025/11/21 | 688.4966 | -9.2239 | -1.32% |
| 2025/11/19 | 697.7205 | +0.2964 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 697.4241 | -5.2323 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 702.6564 | -4.4422 | -0.63% |
| 2025/11/14 | 707.0986 | +1.5115 | +0.21% |
| 2025/11/13 | 705.5871 | -8.8246 | -1.24% |
| 2025/11/12 | 714.4117 | -4.9774 | -0.69% |
| 2025/11/11 | 719.3891 | +14.2851 | +2.03% |
| 2025/11/10 | 705.104 | +6.4550 | +0.92% |
| 2025/11/07 | 698.649 | +6.1720 | +0.89% |
| 2025/11/06 | 692.477 | -0.9441 | -0.14% |
| 2025/11/05 | 693.4211 | +16.1607 | +2.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
