境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
528.6872
美元
-4.97 (-0.93%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 528.6872 | -4.9660 | -0.93% |
| 2024/11/19 | 533.6532 | -0.9198 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 534.573 | +4.2857 | +0.81% |
| 2024/11/14 | 530.2873 | -0.4647 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 530.752 | -3.1632 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 533.9152 | -1.8399 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 535.7551 | -2.3242 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 538.0793 | -12.7047 | -2.31% |
| 2024/11/07 | 550.784 | +2.2634 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 548.5206 | +7.0404 | +1.30% |
| 2024/11/05 | 541.4802 | -0.6416 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 542.1218 | +10.5222 | +1.98% |
| 2024/11/01 | 531.5996 | -7.6898 | -1.43% |
| 2024/10/31 | 539.2894 | -4.2837 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 543.5731 | -5.2010 | -0.95% |
| 2024/10/29 | 548.7741 | -3.7240 | -0.67% |
| 2024/10/25 | 552.4981 | -1.7361 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 554.2342 | +4.2258 | +0.77% |
| 2024/10/23 | 550.0084 | -3.4521 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 553.4605 | -0.1013 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 553.5618 | -4.0939 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 557.6557 | +1.6285 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 556.0272 | -2.3733 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 558.4005 | -1.3449 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 559.7454 | -6.1196 | -1.08% |
| 2024/10/14 | 565.865 | +5.0513 | +0.90% |
| 2024/10/11 | 560.8137 | -2.2205 | -0.39% |
| 2024/10/10 | 563.0342 | +2.6672 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 560.367 | -6.7674 | -1.19% |
| 2024/10/08 | 567.1344 | -5.6637 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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