境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
513.0833
美元
+18.92 (3.83%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 513.0833 | +18.9201 | +3.83% |
| 2025/04/08 | 494.1632 | -5.9163 | -1.18% |
| 2025/04/07 | 500.0795 | -12.2656 | -2.39% |
| 2025/04/04 | 512.3451 | -37.4195 | -6.81% |
| 2025/04/03 | 549.7646 | +4.8235 | +0.89% |
| 2025/04/02 | 544.9411 | +0.0517 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 544.8894 | +8.5946 | +1.60% |
| 2025/03/31 | 536.2948 | -6.3371 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 542.6319 | -7.1139 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 549.7458 | -0.1423 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 549.8881 | -3.4528 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 553.3409 | +5.6594 | +1.03% |
| 2025/03/24 | 547.6815 | -2.4962 | -0.45% |
| 2025/03/21 | 550.1777 | -3.7309 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 553.9086 | -4.1727 | -0.75% |
| 2025/03/19 | 558.0813 | +3.6953 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 554.386 | +9.0914 | +1.67% |
| 2025/03/14 | 545.2946 | +17.4855 | +3.31% |
| 2025/03/13 | 527.8091 | +3.9490 | +0.75% |
| 2025/03/12 | 523.8601 | +6.1884 | +1.20% |
| 2025/03/11 | 517.6717 | -1.5851 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 519.2568 | -8.5046 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 527.7614 | +2.4137 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 525.3477 | +3.0861 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 522.2616 | +7.2972 | +1.42% |
| 2025/02/28 | 514.9644 | -8.7448 | -1.67% |
| 2025/02/27 | 523.7092 | -2.9951 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 526.7043 | -4.1015 | -0.77% |
| 2025/02/25 | 530.8058 | -0.5962 | -0.11% |
| 2025/02/24 | 531.402 | -5.7691 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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