境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
827.4507
美元
+4.36 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 827.4507 | +4.3640 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 823.0867 | +10.9842 | +1.35% |
| 2026/01/22 | 812.1025 | +15.4902 | +1.94% |
| 2026/01/21 | 796.6123 | +21.6853 | +2.80% |
| 2026/01/20 | 774.927 | +8.0103 | +1.04% |
| 2026/01/19 | 766.9167 | +2.8023 | +0.37% |
| 2026/01/16 | 764.1144 | -1.1652 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 765.2796 | +1.3019 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 763.9777 | +12.2358 | +1.63% |
| 2026/01/13 | 751.7419 | -4.2641 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 756.006 | +0.7705 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 755.2355 | +5.7636 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 749.4719 | +6.5621 | +0.88% |
| 2026/01/07 | 742.9098 | -7.4459 | -0.99% |
| 2026/01/06 | 750.3557 | +7.0759 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 743.2798 | +14.0383 | +1.93% |
| 2026/01/02 | 729.2415 | +1.7049 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 727.5366 | +1.9553 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 725.5813 | +10.8702 | +1.52% |
| 2025/12/22 | 714.7111 | +1.8236 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 712.8875 | +3.9690 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 708.9185 | +8.5188 | +1.22% |
| 2025/12/17 | 700.3997 | -10.1972 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 710.5969 | -18.7364 | -2.57% |
| 2025/12/15 | 729.3333 | +4.3196 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 725.0137 | +3.6192 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 721.3945 | +12.7434 | +1.80% |
| 2025/12/10 | 708.6511 | -2.0759 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 710.727 | +2.3085 | +0.33% |
| 2025/12/08 | 708.4185 | +1.1066 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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