境外
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y
603.4612
美元
-10.80 (-1.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI新興市場拉丁美洲指數(每日 總回報淨額) (MSCI EM Latin America DTR Net Index)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 603.4612 | -10.7970 | -1.76% |
| 2025/07/09 | 614.2582 | -6.6625 | -1.07% |
| 2025/07/08 | 620.9207 | -2.3346 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 623.2553 | -9.0550 | -1.43% |
| 2025/07/04 | 632.3103 | -0.3222 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 632.6325 | +7.2234 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 625.4091 | +0.0446 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 625.3645 | +2.8685 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 622.496 | +7.8054 | +1.27% |
| 2025/06/27 | 614.6906 | +0.9504 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 613.7402 | +10.2536 | +1.70% |
| 2025/06/25 | 603.4866 | -5.6018 | -0.92% |
| 2025/06/24 | 609.0884 | +7.8913 | +1.31% |
| 2025/06/23 | 601.1971 | +7.7744 | +1.31% |
| 2025/05/21 | 593.4227 | -5.4626 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 598.8853 | -0.6803 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 599.5656 | +7.2544 | +1.22% |
| 2025/05/16 | 592.3112 | -2.7418 | -0.46% |
| 2025/05/15 | 595.053 | -1.8821 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 596.9351 | +2.5186 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 594.4165 | +14.2765 | +2.46% |
| 2025/05/12 | 580.14 | -2.9573 | -0.51% |
| 2025/05/09 | 583.0973 | +4.0542 | +0.70% |
| 2025/05/08 | 579.0431 | +9.1152 | +1.60% |
| 2025/05/07 | 569.9279 | +0.2341 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 569.6938 | -1.9885 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 571.6823 | +1.2048 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 570.4775 | -1.2768 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 571.7543 | +0.4269 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 571.3274 | +2.6659 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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