境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
21.4584
美元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.4584 | -0.0348 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 21.4932 | +0.0451 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 21.4481 | +0.0073 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 21.4408 | -0.0079 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 21.4487 | +0.0218 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 21.4269 | -0.0302 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 21.4571 | -0.0839 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 21.541 | -0.0090 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 21.55 | +0.0761 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 21.4739 | +0.0532 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 21.4207 | -0.1067 | -0.50% |
| 2024/11/05 | 21.5274 | +0.0090 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 21.5184 | +0.0587 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 21.4597 | -0.0627 | -0.29% |
| 2024/10/31 | 21.5224 | -0.0086 | -0.04% |
| 2024/10/30 | 21.531 | +0.0158 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 21.5152 | -0.0479 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 21.5631 | -0.0164 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 21.5795 | +0.0610 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 21.5185 | -0.0425 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 21.561 | -0.0389 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 21.5999 | -0.1095 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 21.7094 | +0.0358 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 21.6736 | -0.0697 | -0.32% |
| 2024/10/16 | 21.7433 | +0.0386 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 21.7047 | +0.1008 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 21.6039 | -0.0303 | -0.14% |
| 2024/10/11 | 21.6342 | +0.0093 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 21.6249 | -0.0276 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 21.6525 | -0.0009 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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