境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
1060.7004
美元
-8.67 (-0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.47% | -6.75% | 55/58 | 5% |
| 3個月 | -11.58% | -8.71% | 55/58 | 5% |
| 6個月 | -12.19% | -7.15% | 55/58 | 5% |
| 1年 | -1.39% | +8.32% | 52/58 | 10% |
| 3年 | -32.93% | -16.18% | 51/58 | 12% |
| 5年 | -5.15% | +18.17% | 46/58 | 21% |
| 10年 | +28.71% | +68.03% | 22/58 | 62% |
| 15年 | +82.56% | +146.86% | 14/58 | 76% |
年度報酬率
參考指標：EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -9.82% | -1.58% | 54/58 | 7% |
| 2023年 | +12.61% | +17.36% | 15/58 | 74% |
| 2022年 | -34.38% | -27.04% | 53/58 | 9% |
| 2021年 | +20.30% | +15.09% | 27/58 | 53% |
| 2020年 | +11.17% | +12.96% | 17/58 | 71% |
| 2019年 | +24.23% | +29.71% | 30/58 | 48% |
| 2018年 | -25.87% | -20.16% | 39/58 | 33% |
| 2017年 | +42.49% | +35.04% | 1/58 | 100% |
| 2016年 | -6.50% | -0.83% | 32/58 | 45% |
| 2015年 | +16.71% | +10.87% | 24/58 | 59% |
| 2014年 | -8.71% | -4.68% | 20/58 | 66% |
| 2013年 | +35.60% | +26.86% | 6/58 | 90% |
| 2012年 | +24.13% | +23.54% | 13/58 | 78% |
| 2011年 | -23.30% | -18.85% | 15/58 | 74% |
| 2010年 | +22.38% | +20.82% | 14/58 | 76% |
| 2009年 | +31.40% | +43.07% | 11/58 | 81% |
| 2008年 | -54.72% | -47.75% | 5/58 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-38.08%
(高點1354.23 ➔ 低點838.55)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.53%
(高點1190.25 ➔ 低點684.01)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-42.13%
(高點49.39 ➔ 低點28.58)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-48.24%
(高點1321.62 ➔ 低點684.01)
2018/04/19~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-26.33%
(高點49.77 ➔ 低點36.67)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-35.09%
(高點782.30 ➔ 低點507.77)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/07回原高點
22個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-29.36%
(高點28.84 ➔ 低點20.37)
2011/05/02~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
7個月下跌
2013/04回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-61.30%
(高點968.65 ➔ 低點374.88)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/02回原高點
60個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-60.66%
(高點29.44 ➔ 低點11.58)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.13% | 14.36% |
| 3年 | 23.96% | 22.92% |
| 5年 | 27.06% | 26.28% |
| 10年 | 22.16% | 21.09% |
| 15年 | 21.46% | 20.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
