境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
1415.2151
美元
+18.94 (1.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1415.2151 | +18.9367 | +1.36% |
| 2026/01/23 | 1396.2784 | +4.1305 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 1392.1479 | +29.7762 | +2.19% |
| 2026/01/21 | 1362.3717 | +1.4468 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 1360.9249 | -2.8087 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 1363.7336 | -10.9261 | -0.79% |
| 2026/01/16 | 1374.6597 | -2.9947 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 1377.6544 | +6.7288 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 1370.9256 | +4.8763 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 1366.0493 | -11.1854 | -0.81% |
| 2026/01/12 | 1377.2347 | +0.3156 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 1376.9191 | +5.9865 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 1370.9326 | -6.2462 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 1377.1788 | +9.1411 | +0.67% |
| 2026/01/06 | 1368.0377 | +8.0202 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 1360.0175 | +6.7216 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 1353.2959 | +1.2052 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 1352.0907 | -4.8643 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 1356.955 | +12.8301 | +0.95% |
| 2025/12/24 | 1344.1249 | +1.3712 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 1342.7537 | +1.7394 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 1341.0143 | +12.5395 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 1328.4748 | -0.9095 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 1329.3843 | +11.2786 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 1318.1057 | -3.3350 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 1321.4407 | -1.0947 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 1322.5354 | +9.5971 | +0.73% |
| 2025/12/12 | 1312.9383 | -5.3338 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 1318.2721 | +19.1803 | +1.48% |
| 2025/12/10 | 1299.0918 | -1.3038 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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