境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
1262.4347
美元
+4.48 (0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1262.4347 | +4.4801 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 1257.9546 | +14.1702 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 1243.7844 | +13.0245 | +1.06% |
| 2025/05/16 | 1230.7599 | +1.2045 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 1229.5554 | -0.5972 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 1230.1526 | +4.8434 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 1225.3092 | +14.2447 | +1.18% |
| 2025/05/12 | 1211.0645 | -1.4266 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 1212.4911 | +2.5006 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 1209.9905 | +0.7072 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 1209.2833 | -1.2527 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 1210.536 | +2.3546 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 1208.1814 | +25.8106 | +2.18% |
| 2025/05/01 | 1182.3708 | -6.6242 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 1188.995 | +10.0031 | +0.85% |
| 2025/04/29 | 1178.9919 | +4.3547 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 1174.6372 | +9.4782 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 1165.159 | +5.4119 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 1159.7471 | +1.4408 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 1158.3063 | +6.2486 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 1152.0577 | +11.3152 | +0.99% |
| 2025/04/17 | 1140.7425 | -0.3248 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 1141.0673 | -1.2908 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 1142.3581 | +17.8779 | +1.59% |
| 2025/04/14 | 1124.4802 | +37.2319 | +3.42% |
| 2025/04/11 | 1087.2483 | +14.8256 | +1.38% |
| 2025/04/10 | 1072.4227 | +52.2924 | +5.13% |
| 2025/04/09 | 1020.1303 | -21.7113 | -2.08% |
| 2025/04/08 | 1041.8416 | +29.3738 | +2.90% |
| 2025/04/07 | 1012.4678 | -44.4409 | -4.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
