境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
1060.7004
美元
-8.67 (-0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1060.7004 | -8.6691 | -0.81% |
| 2024/11/19 | 1069.3695 | +1.0720 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 1068.2975 | -4.4299 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 1072.7274 | -12.4938 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 1085.2212 | +6.6749 | +0.62% |
| 2024/11/13 | 1078.5463 | -6.9281 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 1085.4744 | -24.0354 | -2.17% |
| 2024/11/11 | 1109.5098 | -0.5985 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 1110.1083 | -8.9822 | -0.80% |
| 2024/11/07 | 1119.0905 | +22.8832 | +2.09% |
| 2024/11/06 | 1096.2073 | -24.2098 | -2.16% |
| 2024/11/05 | 1120.4171 | -1.2735 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 1121.6906 | -0.0006 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 1121.6912 | +5.8510 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 1115.8402 | -16.5705 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 1132.4107 | -5.8698 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 1138.2805 | -4.8837 | -0.43% |
| 2024/10/25 | 1143.1642 | -0.6734 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 1143.8376 | -2.9652 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 1146.8028 | -10.6468 | -0.92% |
| 2024/10/22 | 1157.4496 | -1.4164 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 1158.866 | -18.1473 | -1.54% |
| 2024/10/18 | 1177.0133 | -4.3739 | -0.37% |
| 2024/10/17 | 1181.3872 | +3.2682 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 1178.119 | -4.7777 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 1182.8967 | -1.5363 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 1184.433 | +2.7466 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 1181.6864 | +3.1163 | +0.26% |
| 2024/10/10 | 1178.5701 | -13.3623 | -1.12% |
| 2024/10/09 | 1191.9324 | +8.8385 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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