境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
1294.3929
美元
+4.26 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1294.3929 | +4.2640 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 1290.1289 | -7.3598 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 1297.4887 | -4.9810 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 1302.4697 | +4.3219 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 1298.1478 | +15.6107 | +1.22% |
| 2025/11/26 | 1282.5371 | +15.5431 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 1266.994 | +16.6764 | +1.33% |
| 2025/11/24 | 1250.3176 | +12.6017 | +1.02% |
| 2025/11/21 | 1237.7159 | -6.3034 | -0.51% |
| 2025/11/20 | 1244.0193 | -1.2241 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 1245.2434 | -2.8747 | -0.23% |
| 2025/11/18 | 1248.1181 | -23.2478 | -1.83% |
| 2025/11/17 | 1271.3659 | -9.7859 | -0.76% |
| 2025/11/14 | 1281.1518 | -17.5962 | -1.35% |
| 2025/11/13 | 1298.748 | +5.9108 | +0.46% |
| 2025/11/12 | 1292.8372 | +8.5836 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 1284.2536 | +15.3546 | +1.21% |
| 2025/11/10 | 1268.899 | +13.1203 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 1255.7787 | +2.4622 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 1253.3165 | -7.9709 | -0.63% |
| 2025/11/05 | 1261.2874 | -5.5784 | -0.44% |
| 2025/11/04 | 1266.8658 | -16.5883 | -1.29% |
| 2025/11/03 | 1283.4541 | -5.2491 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 1288.7032 | -8.1918 | -0.63% |
| 2025/10/30 | 1296.895 | -12.1540 | -0.93% |
| 2025/10/29 | 1309.049 | -7.0164 | -0.53% |
| 2025/10/28 | 1316.0654 | +0.3908 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 1315.6746 | +6.5427 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 1309.1319 | +6.9936 | +0.54% |
| 2025/10/22 | 1302.1383 | +8.5448 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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