境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
1056.9087
美元
-74.84 (-6.61%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
EMIX歐洲小型公司指數(總回報淨 額) (EMIX Smaller European Companies Total Return Net Index)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 1056.9087 | -74.8376 | -6.61% |
| 2025/04/03 | 1131.7463 | -4.6427 | -0.41% |
| 2025/04/02 | 1136.389 | +2.5695 | +0.23% |
| 2025/04/01 | 1133.8195 | +10.7895 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 1123.03 | -25.9768 | -2.26% |
| 2025/03/28 | 1149.0068 | -8.0534 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 1157.0602 | -7.2967 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 1164.3569 | -4.2798 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 1168.6367 | +8.4514 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 1160.1853 | +0.2797 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 1159.9056 | -12.2668 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 1172.1724 | -7.5482 | -0.64% |
| 2025/03/19 | 1179.7206 | -0.6601 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 1180.3807 | +21.3611 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 1159.0196 | +17.1591 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 1141.8605 | -15.1795 | -1.31% |
| 2025/03/12 | 1157.04 | +11.4001 | +1.00% |
| 2025/03/11 | 1145.6399 | -3.5566 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 1149.1965 | -16.5864 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 1165.7829 | +2.0642 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 1163.7187 | +14.7955 | +1.29% |
| 2025/03/05 | 1148.9232 | +41.3449 | +3.73% |
| 2025/03/04 | 1107.5783 | -25.0775 | -2.21% |
| 2025/03/03 | 1132.6558 | +15.9172 | +1.43% |
| 2025/02/28 | 1116.7386 | -11.8300 | -1.05% |
| 2025/02/27 | 1128.5686 | -20.3136 | -1.77% |
| 2025/02/26 | 1148.8822 | +11.4254 | +1.00% |
| 2025/02/25 | 1137.4568 | -2.6408 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 1140.0976 | +2.8719 | +0.25% |
| 2025/02/21 | 1137.2257 | +2.8121 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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