境外
聯博-優化波動總回報基金S級別美元
119.57
美元
+0.33 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 116.1400 | +0.32 | +0.28% | +6.23% | +5.75% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元726萬 | 美元 | 12.4700 | +0.04 | +0.32% | +5.14% | +4.56% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元661萬 | 美元 | 16.2400 | +0.04 | +0.25% | +5.11% | +4.50% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元212萬 | 澳幣 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | +4.27% | +3.48% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.48萬 | 澳幣 | 14.9900 | +0.04 | +0.27% | +4.24% | +3.52% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.19萬 | 美元 | 119.5700 | +0.33 | +0.28% | +6.70% | +6.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.48億約台幣46.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.28% | +0.32% | 17/34 | 50% |
| 3個月 | +0.95% | +1.23% | 20/34 | 41% |
| 6個月 | +3.29% | +9.86% | 29/34 | 15% |
| 1年 | +6.27% | +18.85% | 29/34 | 15% |
| 3年 | +18.69% | +14.20% | 10/34 | 71% |
| 5年 | +12.95% | +33.30% | 23/34 | 32% |
| 10年 | -- | +103.40% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.70% | +14.55% | 29/34 | 15% |
| 2023年 | +5.30% | +8.26% | 28/34 | 18% |
| 2022年 | +4.87% | -10.34% | 1/34 | 100% |
| 2021年 | +2.25% | +13.95% | 23/34 | 32% |
| 2020年 | -5.88% | +3.04% | 22/34 | 35% |
| 2019年 | -- | +21.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +10.60% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.41% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.85%
(高點103.64 ➔ 低點102.76)
2022/04/27~2022/05/04
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-17.15%
(高點101.28 ➔ 低點83.91)
2022/04/08~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.37%
(高點107.30 ➔ 低點96.17)
2020/01/24~2021/03/04
2020/01高點
2021/03低點
14個月下跌
2023/07回原高點
29個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-28.82%
(高點90.52 ➔ 低點64.43)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-10.06%
(高點77.28 ➔ 低點69.51)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.12% | 7.63% |
| 3年 | 2.82% | 11.38% |
| 5年 | 3.35% | 13.54% |
| 10年 | -- | 11.44% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
