境外
聯博-優化波動總回報基金S級別美元
119.57
美元
+0.33 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 116.1400 | +0.32 | +0.28% | +6.23% | +5.75% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元726萬 | 美元 | 12.4700 | +0.04 | +0.32% | +5.14% | +4.56% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元661萬 | 美元 | 16.2400 | +0.04 | +0.25% | +5.11% | +4.50% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元212萬 | 澳幣 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | +4.27% | +3.48% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.48萬 | 澳幣 | 14.9900 | +0.04 | +0.27% | +4.24% | +3.52% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.19萬 | 美元 | 119.5700 | +0.33 | +0.28% | +6.70% | +6.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.48億約台幣46.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 119.57 | +0.3300 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 119.24 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 119.03 | -0.1900 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 119.22 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 119.07 | -0.4900 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 119.56 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 119.66 | -0.2900 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 119.95 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 120.02 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 120.1 | +0.1200 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 119.98 | +0.2000 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 119.78 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 119.81 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 119.82 | +0.4400 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 119.38 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 119.53 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 119.38 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 119.29 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 119.22 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 119.15 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 119.24 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 119.16 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 119.17 | -0.1400 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 119.31 | -0.2400 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 119.55 | +0.3700 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 119.18 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 119.1 | -0.1600 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 119.26 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 119.05 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 118.97 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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