境外
聯博-優化波動總回報基金S級別美元
122.3
美元
-0.36 (-0.29%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,071萬 | 美元 | 118.5700 | -0.35 | -0.29% | +0.90% | +6.98% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 16.5100 | -0.05 | -0.30% | +0.61% | +5.77% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元472萬 | 美元 | 12.4200 | -0.03 | -0.24% | +0.56% | +5.81% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元162萬 | 澳幣 | 12.2800 | -0.04 | -0.32% | +0.47% | +5.03% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.79萬 | 澳幣 | 15.2200 | -0.04 | -0.26% | +0.53% | +5.11% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.24萬 | 美元 | 122.3000 | -0.36 | -0.29% | +1.03% | +7.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.58億約台幣51.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 122.3 | -0.3600 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 122.66 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/04/07 | 122.92 | -1.0000 | -0.81% |
| 2025/04/04 | 123.92 | -0.5700 | -0.46% |
| 2025/04/03 | 124.49 | +0.9900 | +0.80% |
| 2025/04/02 | 123.5 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 123.52 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 123.62 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 123.55 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 123.4 | +0.4500 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 122.95 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 122.75 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 122.67 | -0.4100 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 123.08 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 123.1 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 122.99 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 123.17 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 122.92 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 122.9 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 123 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 123 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 123.2 | -0.3700 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 123.57 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 123.61 | +0.4500 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 123.16 | -0.3400 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 123.5 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 123.72 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 123.46 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 123.45 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 123.21 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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