境外
聯博-優化波動總回報基金S級別美元
120.87
美元
+0.08 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元658萬 | 美元 | 116.7700 | +0.08 | +0.07% | -0.63% | -0.53% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元429萬 | 美元 | 11.7400 | +0.01 | +0.09% | -2.15% | -2.07% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 16.1300 | +0.01 | +0.06% | -1.71% | -1.65% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元88.44萬 | 澳幣 | 11.6000 | +0.01 | +0.09% | -2.56% | -2.48% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.7萬 | 澳幣 | 14.8200 | +0.01 | +0.07% | -2.11% | -2.05% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.22萬 | 美元 | 120.8700 | +0.08 | +0.07% | -0.15% | -0.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣55.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 120.87 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 120.79 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 120.85 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 120.97 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 121.03 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 121.15 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 120.99 | -0.3200 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 121.31 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 121.37 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 121.38 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 121.54 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 121.79 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 121.88 | -0.4000 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 122.28 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 122.27 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 122.48 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 122.31 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/11/21 | 122.44 | +0.6300 | +0.52% |
| 2025/11/20 | 121.81 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 121.91 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 122.03 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 121.91 | -0.3100 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 122.22 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 122.14 | +0.3000 | +0.25% |
| 2025/11/12 | 121.84 | -0.3500 | -0.29% |
| 2025/11/11 | 122.19 | +0.3900 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 121.8 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/11/07 | 121.93 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/11/06 | 122.21 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/11/05 | 122.28 | -0.0100 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
