境外
聯博-全球靈活收益基金S級別美元
20.74
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 19.5000 | +0.01 | +0.05% | +0.98% | +5.18% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.9億 | 美元 | 93.5300 | +0.04 | +0.04% | +1.11% | +5.72% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 19.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.91% | +4.99% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元7,024萬 | 美元 | 18.5700 | +0.00 | +0.00% | +0.76% | +4.38% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,051萬 | 美元 | 20.7400 | +0.01 | +0.05% | +1.12% | +5.71% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 澳幣 | 109.1500 | +0.04 | +0.04% | +0.86% | +4.39% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元69.33萬 | 美元 | 15.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.73% | +4.40% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元27.71萬 | 澳幣 | 14.5000 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +3.57% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元15.96萬 | 美元 | 72.5900 | +0.02 | +0.03% | +0.59% | +3.90% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元5.2萬 | 美元 | 73.2500 | +0.03 | +0.04% | +0.75% | +4.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.89億約台幣357億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 20.74 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/14 | 20.73 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 20.62 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 20.68 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/09 | 20.67 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 20.76 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 20.85 | -0.1600 | -0.76% |
| 2025/04/04 | 21.01 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/03 | 20.98 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/04/02 | 20.87 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 20.88 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 20.82 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 20.8 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/03/27 | 20.73 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 20.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 20.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 20.74 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 20.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 20.78 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 20.76 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 20.73 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 20.72 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 20.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 20.71 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 20.68 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 20.71 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 20.76 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 20.73 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 20.71 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 20.77 | -0.1200 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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