境外
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
73.15
美元
+0.21 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 美元 | 19.6400 | +0.06 | +0.31% | +1.71% | +4.25% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 94.1800 | +0.27 | +0.29% | +1.81% | +4.76% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 20.1200 | +0.06 | +0.30% | +1.67% | +4.03% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,968萬 | 美元 | 18.7100 | +0.05 | +0.27% | +1.52% | +3.48% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,077萬 | 美元 | 20.8800 | +0.06 | +0.29% | +1.80% | +4.77% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 澳幣 | 109.9200 | +0.31 | +0.28% | +1.57% | +3.40% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元66.67萬 | 美元 | 15.4600 | +0.05 | +0.32% | +1.51% | +3.50% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元27.91萬 | 澳幣 | 14.6100 | +0.04 | +0.27% | +1.36% | +2.63% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元5.23萬 | 美元 | 73.8000 | +0.22 | +0.30% | +1.51% | +3.50% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 73.1500 | +0.21 | +0.29% | +1.36% | +2.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.92億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 73.15 | +0.2100 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 72.94 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/03/28 | 73.17 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 72.94 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 72.97 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 72.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 72.97 | -0.1600 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 73.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 73.14 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 73.06 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 72.95 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 72.94 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 72.85 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 72.91 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 72.82 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 72.91 | -0.1900 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 73.1 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 72.99 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 72.94 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 73.14 | -0.4600 | -0.62% |
| 2025/03/04 | 73.6 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 73.66 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 73.67 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 73.81 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 73.84 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 73.71 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/02/24 | 73.46 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 73.38 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/02/20 | 73.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 73.1 | -0.0300 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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