境外
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
15.3
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 19.4500 | +0.01 | +0.05% | +0.73% | +4.46% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 93.2600 | +0.02 | +0.02% | +0.82% | +4.94% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 19.9200 | +0.01 | +0.05% | +0.66% | +4.24% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,968萬 | 美元 | 18.5200 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +3.64% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,077萬 | 美元 | 20.6800 | +0.01 | +0.05% | +0.83% | +4.92% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 澳幣 | 108.8400 | +0.01 | +0.01% | +0.57% | +3.60% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元69.33萬 | 美元 | 15.3000 | +0.00 | +0.00% | +0.46% | +3.65% | 本頁基金 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元27.71萬 | 澳幣 | 14.4600 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +2.78% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元5.2萬 | 美元 | 73.0500 | +0.01 | +0.01% | +0.48% | +3.64% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 72.4000 | +0.01 | +0.01% | +0.32% | +3.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.89億約台幣357億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 15.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 15.3 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/04/08 | 15.37 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/04/07 | 15.43 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/04/04 | 15.55 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/03 | 15.53 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/04/02 | 15.45 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 15.46 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 15.41 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 15.43 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 15.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 15.39 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 15.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 15.43 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 15.41 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 15.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 15.38 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 15.36 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 15.38 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 15.36 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 15.37 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 15.41 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 15.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 15.38 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 15.42 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/03/04 | 15.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 15.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 15.53 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
