境外
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.55
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.54億 | 美元 | 19.2700 | +0.01 | +0.05% | +2.07% | +6.29% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.85億 | 美元 | 93.7900 | +0.01 | +0.01% | +2.51% | +6.83% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.7500 | +0.00 | +0.00% | +1.86% | +6.07% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,841萬 | 美元 | 18.4000 | +0.00 | +0.00% | +1.32% | +5.50% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5,888萬 | 美元 | 20.4500 | +0.00 | +0.00% | +2.51% | +6.84% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,613萬 | 澳幣 | 108.0200 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +5.01% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元63.93萬 | 美元 | 15.3800 | +0.00 | +0.00% | +1.42% | +5.56% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元23.72萬 | 澳幣 | 14.5500 | +0.00 | +0.00% | +0.29% | +4.18% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元4.74萬 | 美元 | 74.2100 | +0.00 | +0.00% | +1.37% | +5.52% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.06萬 | 美元 | 73.7000 | +0.00 | +0.00% | +0.94% | +5.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.72億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 14.55 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 14.57 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 14.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 14.55 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 14.56 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 14.54 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 14.56 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 14.61 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 14.6 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 14.56 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 14.51 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 14.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 14.55 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/31 | 14.56 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 14.59 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 14.63 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 14.62 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 14.65 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 14.67 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 14.63 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 14.66 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 14.68 | -0.0900 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 14.77 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 14.75 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 14.8 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 14.75 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 14.7 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 14.71 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 14.69 | -0.0200 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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