境外
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
18.52
美元
-0.08 (-0.43%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數(美元避險) (Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 美元 | 19.4400 | -0.09 | -0.46% | +0.67% | +4.12% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.92億 | 美元 | 93.2400 | -0.41 | -0.44% | +0.80% | +4.66% | 看詳情 |
| I2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 19.9100 | -0.09 | -0.45% | +0.61% | +3.91% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,968萬 | 美元 | 18.5200 | -0.08 | -0.43% | +0.49% | +3.35% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元6,077萬 | 美元 | 20.6700 | -0.09 | -0.43% | +0.78% | +4.66% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2011/08/23 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 澳幣 | 108.8300 | -0.44 | -0.40% | +0.56% | +3.32% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元69.33萬 | 美元 | 15.3000 | -0.07 | -0.46% | +0.46% | +3.37% | 看詳情 |
| AT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元27.71萬 | 澳幣 | 14.4600 | -0.06 | -0.41% | +0.31% | +2.49% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元5.2萬 | 美元 | 73.0400 | -0.32 | -0.44% | +0.47% | +3.36% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2011/08/23 | - | 月配 | 美元1.08萬 | 美元 | 72.3900 | -0.32 | -0.44% | +0.31% | +2.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.92億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 18.52 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 18.6 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 18.68 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/04/04 | 18.82 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/03 | 18.8 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/04/02 | 18.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 18.71 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 18.66 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 18.64 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 18.58 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 18.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 18.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 18.59 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 18.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 18.63 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 18.61 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 18.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 18.58 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 18.55 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 18.57 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 18.55 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 18.57 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 18.61 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 18.58 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 18.57 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 18.62 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/03/04 | 18.74 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 18.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 18.75 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 18.71 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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