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境外
聯博-全球核心股票基金S1級別美元
33.22
美元
+0.17 (0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
S1級別美元2014/07/17-不配息美元5.95億美元33.2200+0.17+0.51%+12.69%+18.39%本頁基金
S級別美元2014/07/17-不配息美元9,815萬美元35.3800+0.18+0.51%+13.29%+19.08%看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)2014/04/03-月配美元9,305萬美元119.7400+0.62+0.52%+13.28%+19.08%看詳情
A級別美元2015/02/13-不配息美元1,150萬美元29.5900+0.15+0.51%+11.66%+17.19%看詳情
I澳幣避險級別2014/07/17-不配息美元907萬澳幣28.4100+0.14+0.50%+10.93%+16.24%看詳情
所有級別累計美元10.1億約台幣320億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.45%+0.78%200/27527%
3個月+1.06%+4.58%180/27535%
6個月+3.81%+8.64%163/27541%
1年+18.39%+25.06%150/27545%
3年+9.42%+19.03%102/27563%
5年+46.41%+69.90%93/27566%
10年--+142.63%----
15年--+293.03%----

年度報酬率

參考指標:摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF:全球股市ETF (VT)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+12.69%+18.28%141/27549%
2023年+19.79%+22.02%89/27568%
2022年-20.12%-18.01%133/27552%
2021年+18.18%+18.27%107/27561%
2020年+10.51%+16.61%101/27563%
2019年+27.79%+26.82%62/27577%
2018年-5.09%-9.76%31/27589%
2017年+25.56%+24.49%33/27588%
2016年--+8.51%----
2015年---1.86%----
2014年--+3.67%----
2013年--+22.95%----
2012年--+17.12%----
2011年---7.50%----
2010年--+13.08%----
2009年--+32.65%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.70%
(高點28.99 ➔ 低點21.83)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.44%
(高點24.34 ➔ 低點16.20)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.31%
(高點20.83 ➔ 低點17.64)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股市ETF (VT)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.62%8.85%
3年16.70%16.26%
5年19.03%19.19%
10年--15.95%
15年--16.09%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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