境外
聯博-全球核心股票基金S1級別美元
34.52
美元
-0.57 (-1.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 34.5200 | -0.57 | -1.62% | +6.41% | +8.28% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元7,463萬 | 美元 | 36.8800 | -0.60 | -1.60% | +6.68% | +8.95% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,065萬 | 美元 | 121.6500 | -1.99 | -1.61% | +6.69% | +8.95% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 美元 | 30.6000 | -0.50 | -1.61% | +6.03% | +7.22% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元862萬 | 澳幣 | 29.1700 | -0.48 | -1.62% | +5.27% | +6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.52 | -0.5700 | -1.62% |
| 2025/05/20 | 35.09 | -0.1200 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 35.21 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 35.08 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 34.99 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 34.81 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 34.86 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 34.85 | +1.1000 | +3.26% |
| 2025/05/08 | 33.75 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 33.66 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 33.51 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 33.67 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 33.77 | +0.9700 | +2.96% |
| 2025/04/30 | 32.8 | +0.1600 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 32.64 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 32.46 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/25 | 32.47 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 32.38 | +0.5300 | +1.66% |
| 2025/04/23 | 31.85 | +0.3000 | +0.95% |
| 2025/04/22 | 31.55 | +0.2000 | +0.64% |
| 2025/04/17 | 31.35 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 31.21 | -0.5300 | -1.67% |
| 2025/04/15 | 31.74 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 31.71 | +0.2900 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 31.42 | +0.6500 | +2.11% |
| 2025/04/10 | 30.77 | -0.7300 | -2.32% |
| 2025/04/09 | 31.5 | +2.0800 | +7.07% |
| 2025/04/08 | 29.42 | -0.3700 | -1.24% |
| 2025/04/07 | 29.79 | -0.4200 | -1.39% |
| 2025/04/04 | 30.21 | -2.0300 | -6.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
