境外
聯博-全球核心股票基金S級別美元
36.88
美元
-0.60 (-1.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 34.5200 | -0.57 | -1.62% | +6.41% | +8.28% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元7,463萬 | 美元 | 36.8800 | -0.60 | -1.60% | +6.68% | +8.95% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,065萬 | 美元 | 121.6500 | -1.99 | -1.61% | +6.69% | +8.95% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 美元 | 30.6000 | -0.50 | -1.61% | +6.03% | +7.22% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元862萬 | 澳幣 | 29.1700 | -0.48 | -1.62% | +5.27% | +6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.65% | +5.78% | 176/277 | 36% |
| 3個月 | +1.60% | +0.49% | 100/277 | 64% |
| 6個月 | +3.92% | +1.85% | 101/277 | 64% |
| 1年 | +8.95% | +9.80% | 113/277 | 59% |
| 3年 | +39.54% | +42.45% | 73/277 | 74% |
| 5年 | +72.10% | +89.00% | 72/277 | 74% |
| 10年 | -- | +132.87% | -- | -- |
| 15年 | -- | +327.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.68% | +3.77% | 64/277 | 77% |
| 2024年 | +10.69% | +15.23% | 149/277 | 46% |
| 2023年 | +20.53% | +22.02% | 79/277 | 71% |
| 2022年 | -19.66% | -18.01% | 127/277 | 54% |
| 2021年 | +18.87% | +18.27% | 93/277 | 66% |
| 2020年 | +11.19% | +16.61% | 92/277 | 67% |
| 2019年 | +28.56% | +26.82% | 45/277 | 84% |
| 2018年 | -4.48% | -9.76% | 25/277 | 91% |
| 2017年 | +26.32% | +24.49% | 23/277 | 92% |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.45%
(高點30.39 ➔ 低點22.96)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.39%
(高點25.19 ➔ 低點16.78)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.11%
(高點21.37 ➔ 低點18.14)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.73% | 8.39% |
| 3年 | 14.39% | 14.69% |
| 5年 | 15.30% | 15.01% |
| 10年 | -- | 15.97% |
| 15年 | -- | 15.68% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
