境外
聯博-全球核心股票基金S級別美元
32.24
美元
-2.17 (-6.31%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 30.2100 | -2.03 | -6.30% | -6.87% | -2.39% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 32.2400 | -2.17 | -6.31% | -6.74% | -1.83% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,482萬 | 美元 | 106.8300 | -7.19 | -6.31% | -6.72% | -1.81% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,155萬 | 美元 | 26.8100 | -1.81 | -6.32% | -7.10% | -3.39% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元858萬 | 澳幣 | 25.6300 | -1.84 | -6.70% | -7.51% | -4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣293億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 32.24 | -2.1700 | -6.31% |
| 2025/04/03 | 34.41 | -1.1400 | -3.21% |
| 2025/04/02 | 35.55 | +0.2500 | +0.71% |
| 2025/04/01 | 35.3 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 35.19 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 35.28 | -0.4700 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 35.75 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 35.86 | -0.3000 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 36.16 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 36.09 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 35.86 | -0.2400 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 36.1 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 36.19 | +0.2000 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 35.99 | -0.2200 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 36.21 | +0.4000 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 35.81 | +0.7300 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 35.08 | -0.2400 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 35.32 | +0.1700 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 35.15 | -0.2000 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 35.35 | -0.9000 | -2.48% |
| 2025/03/07 | 36.25 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/03/06 | 36.02 | -0.5000 | -1.37% |
| 2025/03/05 | 36.52 | +0.6300 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 35.89 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 35.99 | -0.3800 | -1.04% |
| 2025/02/28 | 36.37 | +0.3400 | +0.94% |
| 2025/02/27 | 36.03 | -0.4700 | -1.29% |
| 2025/02/26 | 36.5 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 36.43 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 36.3 | -0.1500 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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