境外
聯博-全球核心股票基金S級別美元
36.88
美元
-0.60 (-1.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利所有國家世界指數 (MSCI All Country World Index (ACWI))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 34.5200 | -0.57 | -1.62% | +6.41% | +8.28% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元7,463萬 | 美元 | 36.8800 | -0.60 | -1.60% | +6.68% | +8.95% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/03 | - | 月配 | 美元7,065萬 | 美元 | 121.6500 | -1.99 | -1.61% | +6.69% | +8.95% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2015/02/13 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 美元 | 30.6000 | -0.50 | -1.61% | +6.03% | +7.22% | 看詳情 |
| I澳幣避險級別 | 2014/07/17 | - | 不配息 | 美元862萬 | 澳幣 | 29.1700 | -0.48 | -1.62% | +5.27% | +6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.88 | -0.6000 | -1.60% |
| 2025/05/20 | 37.48 | -0.1300 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 37.61 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 37.48 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 37.37 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 37.18 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 37.24 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 37.23 | +1.1800 | +3.27% |
| 2025/05/08 | 36.05 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 35.95 | +0.1600 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 35.79 | -0.1700 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 35.96 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 36.07 | +1.0400 | +2.97% |
| 2025/04/30 | 35.03 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 34.85 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 34.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 34.67 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 34.58 | +0.5700 | +1.68% |
| 2025/04/23 | 34.01 | +0.3300 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 33.68 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 33.47 | +0.1500 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 33.32 | -0.5700 | -1.68% |
| 2025/04/15 | 33.89 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 33.85 | +0.3000 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 33.55 | +0.7000 | +2.13% |
| 2025/04/10 | 32.85 | -0.7800 | -2.32% |
| 2025/04/09 | 33.63 | +2.2300 | +7.10% |
| 2025/04/08 | 31.4 | -0.3900 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 31.79 | -0.4500 | -1.40% |
| 2025/04/04 | 32.24 | -2.1700 | -6.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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