境外
聯博-美國永續主題基金S1股美元
60.94
美元
-0.39 (-0.64%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 57.4100 | -0.37 | -0.64% | +2.17% | +10.87% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 47.3000 | -0.31 | -0.65% | +2.09% | +10.00% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元6,850萬 | 美元 | 60.9400 | -0.39 | -0.64% | +2.20% | +11.06% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,329萬 | 歐元 | 45.6000 | -0.13 | -0.28% | +1.97% | +14.46% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元525萬 | 澳幣 | 76.5900 | -0.50 | -0.65% | +2.00% | +8.52% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元349萬 | 加幣 | 73.1500 | -0.48 | -0.65% | +1.95% | +8.76% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元171萬 | 澳幣 | 99.0500 | -0.64 | -0.64% | +2.09% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元51.09萬 | 美元 | 17.0800 | -0.11 | -0.64% | +2.03% | +8.93% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元5.97萬 | 美元 | 80.4200 | -0.51 | -0.63% | +2.25% | +11.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.98億約台幣258億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 60.94 | -0.3900 | -0.64% |
| 2025/01/30 | 61.33 | +0.5400 | +0.89% |
| 2025/01/29 | 60.79 | -0.5400 | -0.88% |
| 2025/01/28 | 61.33 | +0.5400 | +0.89% |
| 2025/01/27 | 60.79 | -1.6700 | -2.67% |
| 2025/01/23 | 62.46 | +0.1900 | +0.31% |
| 2025/01/22 | 62.27 | +0.5500 | +0.89% |
| 2025/01/21 | 61.72 | +0.9900 | +1.63% |
| 2025/01/17 | 60.73 | +0.2700 | +0.45% |
| 2025/01/16 | 60.46 | +0.3300 | +0.55% |
| 2025/01/15 | 60.13 | +0.5900 | +0.99% |
| 2025/01/14 | 59.54 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/01/13 | 59.31 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/01/10 | 59.33 | -1.0500 | -1.74% |
| 2025/01/08 | 60.38 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/01/07 | 60.27 | -0.3100 | -0.51% |
| 2025/01/06 | 60.58 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/01/03 | 60.38 | +0.8100 | +1.36% |
| 2025/01/02 | 59.57 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/12/31 | 59.63 | -0.2100 | -0.35% |
| 2024/12/30 | 59.84 | -0.4900 | -0.81% |
| 2024/12/27 | 60.33 | -0.3900 | -0.64% |
| 2024/12/24 | 60.72 | +0.4400 | +0.73% |
| 2024/12/23 | 60.28 | +0.2200 | +0.37% |
| 2024/12/20 | 60.06 | +0.7300 | +1.23% |
| 2024/12/19 | 59.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 59.33 | -1.3000 | -2.14% |
| 2024/12/17 | 60.63 | -0.4200 | -0.69% |
| 2024/12/16 | 61.05 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 61.03 | -0.3100 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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