境外
聯博-美國永續主題基金S1股美元
57.37
美元
-1.13 (-1.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 44.4000 | -0.88 | -1.94% | -4.17% | -3.27% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,468萬 | 美元 | 57.3700 | -1.13 | -1.93% | -3.79% | -2.33% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元4,860萬 | 美元 | 54.0200 | -1.08 | -1.96% | -3.86% | -2.51% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 歐元 | 39.2300 | -0.91 | -2.27% | -12.28% | -7.28% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元504萬 | 加幣 | 68.3500 | -1.36 | -1.95% | -4.74% | -4.61% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 71.3800 | -1.42 | -1.95% | -4.94% | -4.80% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元150萬 | 澳幣 | 92.5200 | -1.84 | -1.95% | -4.64% | -- | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元7.98萬 | 美元 | 15.9900 | -0.32 | -1.96% | -4.48% | -4.19% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元9,274 | 美元 | 75.8500 | -1.51 | -1.95% | -3.56% | -1.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.22億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 57.37 | -1.1300 | -1.93% |
| 2025/05/20 | 58.5 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 58.58 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 58.59 | +0.3300 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 58.26 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 58.21 | -0.2000 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 58.41 | +0.5700 | +0.99% |
| 2025/05/12 | 57.84 | +1.9500 | +3.49% |
| 2025/05/08 | 55.89 | +0.5500 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 55.34 | +0.7000 | +1.28% |
| 2025/05/06 | 54.64 | -0.2900 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 54.93 | -0.2400 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 55.17 | +0.9900 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 54.18 | +0.2100 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 53.97 | +0.4100 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 53.56 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 53.46 | +0.3000 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 53.16 | +0.9200 | +1.76% |
| 2025/04/23 | 52.24 | +1.0200 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 51.22 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 51.26 | -0.2300 | -0.45% |
| 2025/04/16 | 51.49 | -0.8300 | -1.59% |
| 2025/04/15 | 52.32 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 52.38 | +0.5800 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 51.8 | +0.8300 | +1.63% |
| 2025/04/10 | 50.97 | -2.0700 | -3.90% |
| 2025/04/09 | 53.04 | +4.4700 | +9.20% |
| 2025/04/08 | 48.57 | -0.7500 | -1.52% |
| 2025/04/07 | 49.32 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/04/04 | 49.46 | -3.1800 | -6.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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