境外
聯博-美國永續主題基金S1澳幣避險級別
99.56
澳幣
-0.16 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 美元 | 47.7700 | -0.07 | -0.15% | +3.11% | +1.38% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元5,468萬 | 美元 | 61.8000 | -0.09 | -0.15% | +3.64% | +2.35% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元4,860萬 | 美元 | 58.1800 | -0.09 | -0.15% | +3.54% | +2.18% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,127萬 | 歐元 | 40.8400 | +0.02 | +0.05% | -8.68% | -5.48% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元504萬 | 加幣 | 73.2900 | -0.13 | -0.18% | +2.15% | -0.24% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元187萬 | 澳幣 | 76.7000 | -0.13 | -0.17% | +2.14% | -0.16% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元150萬 | 澳幣 | 99.5600 | -0.16 | -0.16% | +2.62% | -- | 本頁基金 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元7.98萬 | 美元 | 17.1800 | -0.02 | -0.12% | +2.63% | +0.41% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元9,274 | 美元 | 81.7900 | -0.12 | -0.15% | +3.99% | +3.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.22億約台幣133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 99.56 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 99.72 | +0.4000 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 99.32 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 99.43 | -0.8200 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 100.25 | +0.9200 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 99.33 | +0.7800 | +0.79% |
| 2025/07/01 | 98.55 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 98.35 | +0.4100 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 97.94 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 97.78 | +0.8300 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 96.95 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 96.8 | +4.2800 | +4.63% |
| 2025/05/21 | 92.52 | -1.8400 | -1.95% |
| 2025/05/20 | 94.36 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 94.48 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 94.5 | +0.5200 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 93.98 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 93.91 | -0.3100 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 94.22 | +0.8500 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 93.37 | +3.1200 | +3.46% |
| 2025/05/08 | 90.25 | +0.8600 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 89.39 | +1.1100 | +1.26% |
| 2025/05/06 | 88.28 | -0.4600 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 88.74 | -0.3900 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 89.13 | +1.5700 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 87.56 | +0.3300 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 87.23 | +0.6600 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 86.57 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 86.41 | +0.4800 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 85.93 | +1.4500 | +1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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