境外
聯博-美國永續主題基金S1澳幣避險級別
99.65
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/08/04)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元8,726萬 | 美元 | 49.7200 | -0.14 | -0.28% | +1.57% | +6.01% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元4,879萬 | 美元 | 60.8000 | -0.17 | -0.28% | +1.59% | +6.87% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 歐元 | 42.5800 | -0.08 | -0.19% | +2.23% | -6.34% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元277萬 | 加幣 | 75.5800 | -0.21 | -0.28% | +1.56% | +4.08% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 64.6300 | -0.17 | -0.26% | +1.60% | +7.04% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元163萬 | 澳幣 | 79.4800 | -0.21 | -0.26% | +1.55% | +4.54% | 看詳情 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元13.92萬 | 美元 | 17.7900 | -0.05 | -0.28% | +1.54% | +4.96% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元1.11萬 | 美元 | 85.8200 | -0.23 | -0.27% | +1.61% | +7.75% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 99.6500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 99.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/08/01 | 99.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/31 | 99.65 | -0.9700 | -0.96% |
| 2025/07/30 | 100.62 | -0.6900 | -0.68% |
| 2025/07/29 | 101.31 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/07/28 | 101.36 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/07/25 | 101.49 | +0.6300 | +0.62% |
| 2025/07/24 | 100.86 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/07/23 | 101.06 | +1.0100 | +1.01% |
| 2025/07/22 | 100.05 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/07/21 | 99.95 | -0.3400 | -0.34% |
| 2025/07/18 | 100.29 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/07/17 | 100.42 | +1.0800 | +1.09% |
| 2025/07/16 | 99.34 | +0.5300 | +0.54% |
| 2025/07/15 | 98.81 | -0.2700 | -0.27% |
| 2025/07/14 | 99.08 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/07/11 | 98.97 | -0.5900 | -0.59% |
| 2025/07/10 | 99.56 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 99.72 | +0.4000 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 99.32 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 99.43 | -0.8200 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 100.25 | +0.9200 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 99.33 | +0.7800 | +0.79% |
| 2025/07/01 | 98.55 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 98.35 | +0.4100 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 97.94 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 97.78 | +0.8300 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 96.95 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 96.8 | +4.2800 | +4.63% |
| 2025/05/21 | 92.52 | -1.8400 | -1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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