境外
聯博-美國永續主題基金S1澳幣避險級別
89.26
澳幣
-0.05 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500指數(S&P 500 Index) (財務性指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 42.5900 | -0.02 | -0.05% | -8.07% | -3.88% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/07 | - | 不配息 | 美元7,123萬 | 美元 | 51.7600 | -0.02 | -0.04% | -7.88% | -3.11% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2006/01/11 | - | 不配息 | 美元6,731萬 | 美元 | 54.9500 | -0.03 | -0.05% | -7.85% | -2.97% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元1,287萬 | 歐元 | 39.4700 | +0.07 | +0.18% | -11.74% | -4.08% | 看詳情 |
| A股加幣避險 | 2011/10/14 | - | 不配息 | 美元309萬 | 加幣 | 65.6500 | -0.03 | -0.05% | -8.50% | -5.21% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元209萬 | 澳幣 | 68.9500 | -0.04 | -0.06% | -8.18% | -5.05% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元165萬 | 澳幣 | 89.2600 | -0.05 | -0.06% | -8.00% | -- | 本頁基金 |
| E級別美元 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元14.47萬 | 美元 | 15.3600 | +0.00 | +0.00% | -8.24% | -4.83% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2011/04/26 | - | 不配息 | 美元5.84萬 | 美元 | 72.5900 | -0.03 | -0.04% | -7.71% | -2.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.09億約台幣198億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 89.26 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 89.31 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 89.13 | -1.5700 | -1.73% |
| 2025/03/27 | 90.7 | -0.7300 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 91.43 | -1.0900 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 92.52 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 92.64 | +1.5000 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 91.14 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 91.25 | -0.5000 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 91.75 | +0.7400 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 91.01 | -0.4700 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 91.48 | +0.8200 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 90.66 | +1.8000 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 88.86 | -1.1000 | -1.22% |
| 2025/03/12 | 89.96 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 89.77 | -0.4700 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 90.24 | -2.3000 | -2.49% |
| 2025/03/07 | 92.54 | +0.7600 | +0.83% |
| 2025/03/06 | 91.78 | -1.3900 | -1.49% |
| 2025/03/05 | 93.17 | +1.3400 | +1.46% |
| 2025/03/04 | 91.83 | -1.2900 | -1.39% |
| 2025/03/03 | 93.12 | -1.6300 | -1.72% |
| 2025/02/28 | 94.75 | +1.0600 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 93.69 | -2.0700 | -2.16% |
| 2025/02/26 | 95.76 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 95.41 | -0.2400 | -0.25% |
| 2025/02/24 | 95.65 | -0.4600 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 96.11 | -1.7800 | -1.82% |
| 2025/02/20 | 97.89 | -0.2900 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 98.18 | -0.2600 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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