境外
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18.64
美元
-0.07 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元114億 | 南非幣 | 49.6900 | -0.17 | -0.34% | +2.06% | +9.06% | 看詳情 |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元34.42億 | 美元 | 3.1000 | -0.01 | -0.32% | +1.46% | +6.44% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.04億 | 美元 | 7.7700 | -0.03 | -0.38% | +1.19% | +6.42% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元27.3億 | 美元 | 9.1800 | -0.04 | -0.43% | +0.97% | +5.83% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.72億 | 南非幣 | 63.6200 | -0.21 | -0.33% | +1.89% | +8.54% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元22.45億 | 港幣 | 60.9700 | -0.18 | -0.29% | +2.09% | +6.70% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.54億 | 澳幣 | 7.1500 | -0.03 | -0.42% | +0.86% | +5.49% | 看詳情 |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.92億 | 澳幣 | 10.1500 | -0.03 | -0.29% | +0.97% | +5.57% | 看詳情 |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.9億 | 美元 | 18.6400 | -0.07 | -0.37% | +1.25% | +6.45% | 本頁基金 |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.5億 | 美元 | 3.1200 | -0.01 | -0.32% | +0.82% | +6.77% | 看詳情 |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 32.8600 | -0.11 | -0.33% | +1.51% | +7.18% | 看詳情 |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 9.3000 | -0.03 | -0.32% | +0.69% | +4.90% | 看詳情 |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 12.1400 | -0.04 | -0.33% | +1.42% | +6.96% | 看詳情 |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 紐幣 | 9.4000 | -0.03 | -0.32% | +0.84% | +5.81% | 看詳情 |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,406萬 | 加幣 | 9.3600 | -0.03 | -0.32% | +0.69% | +5.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,059萬 | 英鎊 | 7.2400 | -0.03 | -0.41% | +1.18% | +6.18% | 看詳情 |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,941萬 | 美元 | 3.1000 | -0.01 | -0.32% | +1.03% | +7.12% | 看詳情 |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,343萬 | 美元 | 16.2900 | -0.05 | -0.31% | +1.54% | +7.19% | 看詳情 |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 10.4000 | -0.04 | -0.38% | +0.60% | +4.71% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,483萬 | 歐元 | 7.4100 | -0.03 | -0.40% | +0.57% | +4.58% | 看詳情 |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,482萬 | 歐元 | 2.7800 | -0.02 | -0.71% | -7.39% | +1.83% | 看詳情 |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 歐元 | 24.7800 | -0.09 | -0.36% | +0.57% | +4.65% | 看詳情 |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,947萬 | 美元 | 9.6900 | -0.03 | -0.31% | +1.50% | +7.03% | 看詳情 |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 歐元 | 16.4700 | -0.11 | -0.66% | -7.32% | +2.04% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元752萬 | 澳幣 | 8.9800 | -0.03 | -0.33% | +1.08% | +6.04% | 看詳情 |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 63.8400 | -0.22 | -0.34% | +1.88% | +8.14% | 看詳情 |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元227萬 | 歐元 | 2.8000 | -0.02 | -0.71% | -7.63% | +2.24% | 看詳情 |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 26.7500 | -0.10 | -0.37% | +0.68% | +5.07% | 看詳情 |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 18.8700 | -0.06 | -0.32% | +1.51% | +7.16% | 看詳情 |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元88.35萬 | 美元 | 3.1800 | -0.01 | -0.31% | +1.06% | +5.51% | 看詳情 |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.42萬 | 澳幣 | 9.2500 | -0.03 | -0.32% | +1.02% | +5.94% | 看詳情 |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.75萬 | 歐元 | 10.2900 | -0.03 | -0.29% | +0.88% | +5.23% | 看詳情 |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元148億約台幣4,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.64 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 18.71 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 18.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 18.71 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 18.67 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 18.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 18.71 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 18.66 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/05/08 | 18.53 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 18.49 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 18.46 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 18.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 18.5 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 18.48 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 18.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 18.52 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 18.51 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 18.44 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 18.38 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 18.24 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 18.25 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 18.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 18.16 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 18.12 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 18 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 18.01 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 17.96 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/08 | 17.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 17.93 | -0.2900 | -1.59% |
| 2025/04/04 | 18.22 | -0.1800 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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