境外
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18.64
美元
-0.07 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數(美元避 險)(Bloomberg Global High Yield Index (Hedged USD))
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元114億 | 南非幣 | 49.6900 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.5629 | 看詳情 | |
| AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元34.42億 | 美元 | 3.1000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0189 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元33.04億 | 美元 | 7.7700 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0685 | 看詳情 | |
| EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元27.3億 | 美元 | 9.1800 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0828 | 看詳情 | |
| EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元23.72億 | 南非幣 | 63.6200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.734 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元22.45億 | 港幣 | 60.9700 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.5338 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9.54億 | 澳幣 | 7.1500 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0633 | 看詳情 | |
| AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5.92億 | 澳幣 | 10.1500 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0623 | 看詳情 | |
| A2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元5.9億 | 美元 | 18.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元3.5億 | 美元 | 3.1200 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.019 | 看詳情 | |
| S1股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 32.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1.87億 | 澳幣 | 9.3000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0842 | 看詳情 | |
| I2股美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 12.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 紐幣 | 9.4000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0525 | 看詳情 | |
| AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6,406萬 | 加幣 | 9.3600 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0447 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元5,059萬 | 英鎊 | 7.2400 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0643 | 看詳情 | |
| I股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元4,941萬 | 美元 | 3.1000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0206 | 看詳情 | |
| S1D股美元 | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,343萬 | 美元 | 16.2900 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.07 | 看詳情 | |
| AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 10.4000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0476 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,483萬 | 歐元 | 7.4100 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0539 | 看詳情 | |
| AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元2,482萬 | 歐元 | 2.7800 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0166 | 看詳情 | |
| A2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元2,159萬 | 歐元 | 24.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元1,947萬 | 美元 | 9.6900 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0642 | 看詳情 | |
| A2股歐元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元1,384萬 | 歐元 | 16.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元752萬 | 澳幣 | 8.9800 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0597 | 看詳情 | |
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 63.8400 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.5265 | 看詳情 | |
| A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元227萬 | 歐元 | 2.8000 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0167 | 看詳情 | |
| I2股歐元避險 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元196萬 | 歐元 | 26.7500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| W2級別美元 | 1997/09/22 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 18.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元88.35萬 | 美元 | 3.1800 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0161 | 看詳情 | |
| IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元37.42萬 | 澳幣 | 9.2500 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0817 | 看詳情 | |
| IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 月配 | 美元6.75萬 | 歐元 | 10.2900 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 0.0524 | 看詳情 | |
| IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/09/22 | - | 配息 | 美元0 | 紐幣 | 12.3700 | 2022-02-28 | 不適用 | 0.08 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元148億約台幣4,680億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
