境外
聯博-新興市場成長基金S級別美元
68.26
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 46.4200 | +0.17 | +0.37% | +1.64% | +4.60% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元4,477萬 | 美元 | 60.8400 | +0.23 | +0.38% | +1.89% | +5.61% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,035萬 | 美元 | 58.1300 | +0.22 | +0.38% | +1.88% | +5.44% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元772萬 | 歐元 | 43.0100 | +0.25 | +0.58% | -2.41% | +4.39% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 18.9000 | +0.07 | +0.37% | +1.34% | +3.00% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元63.82萬 | 美元 | 15.6500 | +0.05 | +0.32% | +1.62% | +4.53% | 看詳情 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.08萬 | 澳幣 | 21.0600 | +0.08 | +0.38% | +1.59% | +3.74% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元1.72萬 | 美元 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | +1.36% | +3.55% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 68.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 68.26 | -0.6400 | -0.93% |
| 2022/03/24 | 68.9 | +0.1100 | +0.16% |
| 2022/03/23 | 68.79 | -0.2800 | -0.41% |
| 2022/03/22 | 69.07 | +0.9500 | +1.39% |
| 2022/03/21 | 68.12 | -1.0500 | -1.52% |
| 2022/03/18 | 69.17 | +1.3100 | +1.93% |
| 2022/03/17 | 67.86 | +1.1600 | +1.74% |
| 2022/03/16 | 66.7 | +5.0600 | +8.21% |
| 2022/03/15 | 61.64 | -0.3700 | -0.60% |
| 2022/03/14 | 62.01 | -1.8800 | -2.94% |
| 2022/03/11 | 63.89 | -1.4400 | -2.20% |
| 2022/03/10 | 65.33 | -1.0800 | -1.63% |
| 2022/03/09 | 66.41 | +1.9300 | +2.99% |
| 2022/03/08 | 64.48 | -0.1800 | -0.28% |
| 2022/03/07 | 64.66 | -2.8900 | -4.28% |
| 2022/03/04 | 67.55 | -1.6900 | -2.44% |
| 2022/03/03 | 69.24 | -0.8600 | -1.23% |
| 2022/03/02 | 70.1 | -0.0200 | -0.03% |
| 2022/03/01 | 70.12 | -0.7200 | -1.02% |
| 2022/02/28 | 70.84 | -0.6700 | -0.94% |
| 2022/02/25 | 71.51 | +1.0800 | +1.53% |
| 2022/02/24 | 70.43 | -1.3600 | -1.89% |
| 2022/02/23 | 71.79 | -0.8700 | -1.20% |
| 2022/02/22 | 72.66 | -0.9400 | -1.28% |
| 2022/02/18 | 73.6 | -0.7500 | -1.01% |
| 2022/02/17 | 74.35 | -0.7800 | -1.04% |
| 2022/02/16 | 75.13 | +0.1200 | +0.16% |
| 2022/02/15 | 75.01 | +1.4200 | +1.93% |
| 2022/02/14 | 73.59 | -0.9500 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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