境外
聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險
23.39
澳幣
-0.04 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.38億 | 美元 | 52.0400 | -0.07 | -0.13% | +13.95% | +9.35% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元2,595萬 | 美元 | 68.3800 | -0.10 | -0.15% | +14.52% | +10.40% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,128萬 | 美元 | 65.3300 | -0.09 | -0.14% | +14.49% | +10.28% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元760萬 | 歐元 | 44.4800 | +0.02 | +0.04% | +0.93% | +1.97% | 看詳情 |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元210萬 | 澳幣 | 20.9700 | -0.03 | -0.14% | +12.44% | +7.15% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元62.04萬 | 美元 | 17.4000 | -0.02 | -0.11% | +13.63% | +9.02% | 看詳情 |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元3.18萬 | 澳幣 | 23.3900 | -0.04 | -0.17% | +12.83% | +7.79% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元7,687 | 美元 | 12.4300 | -0.02 | -0.16% | +13.03% | +8.03% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.39 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 23.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 23.44 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/07/07 | 23.32 | -0.3600 | -1.52% |
| 2025/07/03 | 23.68 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 23.62 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 23.69 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 23.65 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 23.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 23.68 | +0.2800 | +1.20% |
| 2025/06/25 | 23.4 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 23.48 | +1.1200 | +5.01% |
| 2025/05/21 | 22.36 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 22.39 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 22.5 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 22.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 22.44 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 22.47 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 22.34 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 22.23 | +0.5500 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 21.68 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 21.71 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 21.81 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 21.79 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 21.83 | +0.5600 | +2.63% |
| 2025/04/30 | 21.27 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 21.16 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 21.08 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 21.01 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 21.03 | +0.2000 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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