境外
聯博-新興市場成長基金 A股美元
45.28
美元
+0.08 (0.18%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 45.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| S1股美元 | 2004/11/15 | - | 不配息 | 美元5,537萬 | 美元 | 59.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 1997/07/18 | - | 不配息 | 美元2,016萬 | 美元 | 56.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元695萬 | 歐元 | 43.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元228萬 | 澳幣 | 18.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元73.59萬 | 美元 | 15.4500 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 0.0472 | 看詳情 | |
| I股澳幣避險 | 2010/07/30 | - | 不配息 | 美元28.93萬 | 澳幣 | 20.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1992/10/30 | - | 月配 | 美元23.28萬 | 美元 | 11.1000 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 0.0339 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 1992/10/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 68.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣171億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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